HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091359 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$31.96
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.22 (+0.68%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.49 – $32.36
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $2.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 165
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.69%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 122.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 19
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
HWSM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.79% | — |
| 3M | ▲ +15.79% | — |
| 6M | ▲ +7.78% | — |
| YTD | ▲ +16.92% | — |
| 1Y | ▲ +21.03% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2025 | ▲ +28.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 26.95%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.32
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$282K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 165 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0.31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0.31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0.31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0.31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0.30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0.30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0.30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0.30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0.28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0.28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0.27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0.27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0.26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0.25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0.12 | 186 | EC | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.3%
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |