Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000062847 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.49
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2025
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.26 – $24.66
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BSMP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2025
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.22% | — |
| 6M | ▼ -0.31% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.27% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.41%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.27
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ย. 2025)
- -$22.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ย. 2025
- -$31.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$51.4M
ธ.ค. 2024 – พ.ย. 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 231 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $2.5M | 1.33 | 2,500,000 | US |
| New York City Housing Development Corp. (Green Bonds) | 64972E5K1 | $2.4M | 1.25 | 2,350,000 | US |
| Bay Area Toll Authority (San Francisco Bay Area) | 072024YX4 | $2.2M | 1.17 | 2,200,000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $2.2M | 1.17 | 2,200,000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZU1 | $2.0M | 1.08 | 2,030,000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCQ5 | $2.0M | 1.06 | 2,000,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59259N8Q9 | $2.0M | 1.06 | 2,000,000 | US |
| Texas (State of) | 882723QF9 | $2.0M | 1.06 | 2,000,000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GSC9 | $1.8M | 0.95 | 1,800,000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Boston University) | 57583RWB7 | $1.8M | 0.95 | 1,790,000 | US |
| Illinois (State of) | 452152S44 | $1.7M | 0.88 | 1,665,000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RR9 | $1.5M | 0.80 | 1,500,000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.3M | 0.70 | 1,330,000 | US |
| Texas (State of) | 882724QQ3 | $1.2M | 0.64 | 1,200,000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225JD9 | $1.1M | 0.61 | 1,150,000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972F2J4 | $1.1M | 0.58 | 1,090,000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SMR4 | $1.1M | 0.57 | 1,075,000 | US |
| Gretna Public Schools | 803770XB7 | $1.1M | 0.56 | 1,050,000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH37 | $1.1M | 0.56 | 1,050,000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WE63 | $1.0M | 0.55 | 1,035,000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NE6 | $1.0M | 0.54 | 1,025,000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Parkview Health System) | 45471ABR2 | $1.0M | 0.54 | 1,025,000 | US |
| Chicago (City of), IL Metropolitan Water Reclamation District | 167560SU6 | $1.0M | 0.54 | 1,020,000 | US |
| North Royalton City School District | 662055KS0 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority | 928172K53 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Arizona (State of) Health Facilities Authority (Banner Health) | 040507QB4 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Wisconsin (State of) Housing & Economic Development Authority | 976904M25 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XED6 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority | 462467XP1 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Atrium Health) | 160853UL9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HAA1 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LF1 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) | 45200F6G9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XFY9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GDC5 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CL5 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 64579FYJ6 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AX69 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| California (State of) Housing Finance Agency | 13034DAH7 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024C59 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KBB9 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Baylor Scott & White Health) | 87638QSL4 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707Y49 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MS3 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New York (State of) Energy Research & Development Authority (Consolidated Edison Co. of New York, Inc.) | 64984EDG7 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| New York (City of), NY | 64966J5Y8 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 01170PDV5 | $1.0M | 0.53 | 1,000,000 | US |
หน้า 1
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507,569 | 65.14% | 20,696 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271,614 | 34.86% | 11,075 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |