Sterling Financial Group, Inc.

CIK 1991301 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$315.5M
อันดับที่ #5,046 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.4%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.66%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 12.3% ประมาณการซื้อ $41,485,910 · ขาย $37,718,124

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 88.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
30
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.6%
Health Care
1.9%
Retail
0.9%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPHQ $40,604,584 12.87% 554,026 $3,392,982 ขึ้น ×1
DIVO $34,134,660 10.82% 765,866 $4,246,464 ขึ้น ×3
JGRO $31,860,945 10.10% 339,850 $1,346,100 ลง ×1
INTF $29,020,314 9.20% 808,140 $7,669,636 ขึ้น ×3
IBHF $25,375,527 8.04% 1,084,888 $-2,750,462 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $20,097,397 6.37% 977,025 $5,136,684 ขึ้น ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $19,935,430 6.32% 954,762 $7,633,913 ขึ้น ×3
IDVO $19,710,627 6.25% 528,577 $4,590,305 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,996,330 4.12% 51,040 $2,113,741 ลง ×1
GSY $5,438,394 1.72% 108,261 $-438,603 ลง ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4,781,492 1.52% 206,991 $2,680,817 ขึ้น ×1
XSMO $4,589,580 1.45% 62,384 $4,326,887 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $4,540,802 1.44% 15,753 $-672,114 ลง ×2
SPY SPY $4,272,368 1.35% 6,413 $310,096
DFAU $3,958,494 1.25% 86,506 $91,206 ลง ×3
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $3,937,276 1.25% 154,131 $1,248,443 ขึ้น ×1
DFAI $3,303,395 1.05% 90,877 $161,928 ขึ้น ×1
JMST $2,923,980 0.93% 57,288 $-494,840 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,858,303 0.91% 15,319 $386,011 ลง ×1
SPYM $2,350,200 0.74% 30,000 $169,500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,075,599 0.66% 4,007 $11,197 ลง ×2
BRKB $1,853,602 0.59% 3,687 $46,052 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,851,414 0.59% 8,432 $-318,353 ลง ×2
VOE $1,836,582 0.58% 10,520 $106,463
IWV $1,769,650 0.56% 4,670 $130,480
ETHE $1,713,500 0.54% 50,000 $1,421,460 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,659,018 0.53% 11,675 $108,461
IWN $1,510,841 0.48% 8,545 $162,782
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,361,982 0.43% 4,227 $-95,671 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,248,169 0.40% 2,079 $101,309
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,186,513 0.38% 2,668 $319,301 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,167,490 0.37% 15,486 $94,437 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $904,332 0.29% 3,720 $246,642 ลง ×3
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $845,728 0.27% 33,863 $-490,488 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $791,692 0.25% 1,078 $-47,544 ลง ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $772,132 0.24% 35,225 $178,646 ขึ้น ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $762,033 0.24% 36,270 $-336,807 ลง ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $757,311 0.24% 32,343 $303,188 ขึ้น ×1
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $755,738 0.24% 31,062 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $717,440 0.23% 4,620 $126,495 ขึ้น ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $671,920 0.21% 28,399 $239,532 ขึ้น ×1
ESBA $631,723 0.20% 84,909 $-103,421 ลง ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $626,275 0.20% 26,509 $192,583 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $598,787 0.19% 1,815 $72,295 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $589,620 0.19% 2,421 $155,447 ลง ×1
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF $507,569 0.16% 20,696 $84,794 ขึ้น ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $507,443 0.16% 23,635 $-200,383 ลง ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $498,805 0.16% 23,730 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $494,389 0.16% 2,428 $-2,477
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483,870 0.15% 1,534 $35,379 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $471,254 0.15% 944 $33,587 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $461,394 0.15% 1,952 $-5,898 ลง ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $456,875 0.14% 27,034 $248,115 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,905 0.14% 1,739 $-22,207
V Visa Inc. $441,404 0.14% 1,293 $-54,246 ลง ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $434,881 0.14% 26,072 $48,955 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $426,322 0.14% 3,781 $22,717 ขึ้น ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $385,060 0.12% 20,471 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $384,641 0.12% 19,515 ขึ้น ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $342,707 0.11% 17,521 ขึ้น ×1
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF $342,088 0.11% 16,534 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,497 0.11% 828 $24,220 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $293,755 0.09% 385 $-25,852 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $288,830 0.09% 1,817 $36,831 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $284,597 0.09% 1,019 $53,804
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,267 0.09% 2,017 $-125,001 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $270,284 0.09% 292 $-18,778
IVV $263,035 0.08% 393 $19,021
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $234,444 0.07% 1,622 $34,143
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $215,044 0.07% 3,143 $244 ขึ้น ×1
SPLB $212,864 0.07% 9,207 $-18,680,925 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $208,283 0.07% 1,252 $3,475 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $207,525 0.07% 178 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DIVO $34,134,660 10.82% เพิ่มขึ้น ×3
INTF $29,020,314 9.20% เพิ่มขึ้น ×3
BSCW $19,935,430 6.32% เพิ่มขึ้น ×3
IDVO $19,710,627 6.25% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $426,322 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BSMY $755,738 31,062 0.24%
BSCY $498,805 23,730 0.16%
BSCT $385,060 20,471 0.12%
BSCR $384,641 19,515 0.12%
BSCQ $342,707 17,521 0.11%
BSCP $342,088 16,534 0.11%
BLK $207,525 178 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTF ซื้อเพิ่ม +184K +$7.7M
BSCW ซื้อเพิ่ม +358K +$7.6M
BSCS ซื้อเพิ่ม +247K +$5.1M
IDVO ซื้อเพิ่ม +89K +$4.6M
DIVO ซื้อเพิ่ม +63K +$4.2M
SPHQ ซื้อเพิ่ม +32K +$3.4M
IBHF ลดลง -126K -$2.8M
BSMT ซื้อเพิ่ม +114K +$2.7M
AAPL ลดลง -2K +$2.1M
JGRO ลดลง -15K +$1.3M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSJQ 30 มิถุนายน 2025 1,208,421 $28,023,283
TFI 30 กันยายน 2025 175,675 $7,847,402 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 กันยายน 2025 32,075 $1,963,311
BSJP 31 มีนาคม 2025 84,094 $1,940,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HODL 31 มีนาคม 2025 10,875 $1,149,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 30 กันยายน 2025 2,894 $351,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2025 989 $223,405 10.9%
BSX 30 กันยายน 2025 2,076 $222,983 -47.3%
ACN 30 มิถุนายน 2025 659 $205,634 -38.1%
NFLX 30 กันยายน 2025 153 $204,887 -93.3%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,037 $204,797 148.7%