iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก3.99%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ544.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%0
สินทรัพย์สุทธิ
$245.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
685
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$10.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$53.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 685 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $233K | 0.09 | 200,000 | DBT | JP |
| BERTRAND FRANCHISE | · | $233K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $233K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| DOBANK SPA | · | $233K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| FABBRICA ITA SINTETICI | · | $233K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| ALEXANDRITE LAKE LUX HOL | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | JP |
| TEREOS FINANCE GROUPE I | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| OPMOBILITY | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| INEOS FINANCE PLC | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | GB |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| UNITED GROUP BV | · | $232K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| REXEL SA | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| MAXIMA GRUPE UAB | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | LT |
| BPER BANCA | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| KAPLA HOLDING SAS | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| AGRIFARMA SPA | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| DUFRY ONE BV | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| SUNRISE HOLDCO IV BV | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| ASMODEE GROUP AB | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | SE |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO | · | $231K | 0.09 | 200,000 | DBT | GB |
| MUNDYS SPA | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| PRIMO / TRITON WATER HLD | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| WEBUILD SPA | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| LOXAM SAS | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| TEREOS FINANCE GROUPE I | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| PAPREC HOLDING S | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| KONINKLIJKE FRIESLAND | · | $230K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| FEDRIGONI SPA | · | $229K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| SAIPEM FINANCE INTL BV | · | $229K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| EOLO SPA | · | $229K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| EUROBANK SA | · | $229K | 0.09 | 200,000 | DBT | GR |
| ASK CHEM DE HOLD GMBH | · | $229K | 0.09 | 200,000 | DBT | DE |
| TRIODOS BANK NV | · | $228K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| VOLVO CAR AB | · | $228K | 0.09 | 200,000 | DBT | SE |
| BANCO BPM SPA | · | $228K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| PRA GROUP EUROPE HOLDING | · | $228K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS | · | $227K | 0.09 | 200,000 | DBT | IE |
| CONSTELLIUM SE | · | $227K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | · | $227K | 0.09 | 200,000 | DBT | GB |
| Q-PARK HOLDING I BV | · | $227K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $226K | 0.09 | 200,000 | DBT | JP |
| DOMETIC GROUP AB | · | $226K | 0.09 | 200,000 | DBT | SE |
| ARAMARK INTL FINANCE | · | $226K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| VERALLIA SA | · | $226K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| VIA CELERE DESARROLLOS | · | $226K | 0.09 | 200,000 | DBT | ES |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2365 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2322 |