iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก3.99%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ544.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%0
สินทรัพย์สุทธิ
$245.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
685
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$10.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$53.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 685 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSONITE FINCO SARL | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| ASHLAND SERVICES BV | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| RENAULT SA | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| SILGAN HOLDINGS INC | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | · | $225K | 0.09 | 300,000 | DBT | GB |
| BANCA IFIS SPA | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | IT |
| ARDAGH METAL PACKAGING | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | XX |
| CIDRON ATRIUM SE | · | $225K | 0.09 | 200,000 | DBT | DE |
| GOODYEAR EUROPE BV | · | $224K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $224K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE | · | $224K | 0.09 | 200,000 | DBT | IE |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | · | $223K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| SAMHALLSBYG HOLD | · | $223K | 0.09 | 200,000 | DBT | SE |
| SES SA | · | $223K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | · | $223K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| SES SA | · | $223K | 0.09 | 200,000 | DBT | LU |
| KRONOS INTERNATIONAL INC | · | $222K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG | · | $222K | 0.09 | 200,000 | DBT | DE |
| WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB | · | $222K | 0.09 | 200,000 | DBT | DE |
| FORVIA SE | · | $222K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| VERALLIA SA | · | $222K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| CITYCON TREASURY BV | · | $221K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| HELLOFRESH SE | · | $221K | 0.09 | 200,000 | DBT | DE |
| BCP V MODULAR SERVICES | · | $221K | 0.09 | 300,000 | DBT | GB |
| PEOPLECERT WISDOM ISSUER | · | $220K | 0.09 | 200,000 | DBT | GB |
| BELDEN INC | · | $220K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| CITYCON TREASURY BV | · | $220K | 0.09 | 200,000 | DBT | NL |
| WORLDLINE SA/FRANCE | · | $219K | 0.09 | 200,000 | DBT | FR |
| UGI INTERNATIONAL LLC | · | $219K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| MOTION BONDCO DAC | · | $219K | 0.09 | 200,000 | DBT | IE |
| VF CORP | 918204AX6 | $218K | 0.09 | 200,000 | DBT | US |
| CULLINAN HOLDCO | · | $217K | 0.09 | 190,000 | DBT | LU |
| INEOS FINANCE PLC | · | $215K | 0.09 | 200,000 | DBT | GB |
| PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE | · | $213K | 0.09 | 200,000 | DBT | XX |
| TELE COLUMBUS AG | · | $210K | 0.09 | 315,000 | DBT | DE |
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US | · | $207K | 0.08 | 200,000 | DBT | XX |
| VIVION INVESTMENTS | · | $207K | 0.08 | 200,000 | DBT | LU |
| ONTEX GROUP NV | · | $206K | 0.08 | 200,000 | DBT | BE |
| WORLDLINE SA/FRANCE | · | $205K | 0.08 | 200,000 | DBT | FR |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $205K | 0.08 | 300,000 | DBT | GB |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $204K | 0.08 | 200,000 | DBT | JP |
| VILLA DUTCH BIDCO BV | · | $204K | 0.08 | 200,000 | DBT | NL |
| MAXEDA DIY HOLDING BV | · | $198K | 0.08 | 175,000 | DBT | NL |
| MOTEL ONE GMBH | · | $196K | 0.08 | 160,000 | DBT | DE |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $196K | 0.08 | 300,000 | DBT | GB |
| UPCB FINANCE VII LTD | · | $196K | 0.08 | 169,703 | DBT | KY |
| THAMES WATER UTIL FIN | · | $194K | 0.08 | 300,000 | DBT | GB |
| FLOS B&B ITALIA SPA | · | $192K | 0.08 | 160,000 | DBT | IT |
| SYNTHOMER PLC | · | $190K | 0.08 | 200,000 | DBT | GB |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2365 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2322 |