iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก3.99%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ544.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%0
สินทรัพย์สุทธิ
$245.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
685
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$10.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$53.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 685 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELANESE US HOLDINGS LLC | · | $493K | 0.20 | 425,000 | DBT | US |
| MEHILAINEN YHTIOT OY | · | $492K | 0.20 | 425,000 | DBT | FI |
| CELSA OPCO SA | · | $490K | 0.20 | 400,000 | DBT | ES |
| VMED O2 UK FINAN | · | $490K | 0.20 | 500,000 | DBT | GB |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | · | $490K | 0.20 | 425,000 | DBT | XX |
| BPER BANCA | · | $489K | 0.20 | 400,000 | DBT | IT |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS | · | $488K | 0.20 | 450,000 | DBT | IT |
| ILIAD SA | · | $485K | 0.20 | 400,000 | DBT | FR |
| SES SA | · | $485K | 0.20 | 425,000 | DBT | LU |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL | · | $482K | 0.20 | 450,000 | DBT | LU |
| BAYER AG | · | $481K | 0.20 | 400,000 | DBT | DE |
| IHO VERWALTUNGS GMBH | · | $481K | 0.20 | 400,000 | DBT | DE |
| TRIVIUM PACKAGING FIN | · | $479K | 0.20 | 400,000 | DBT | NL |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $479K | 0.20 | 400,000 | DBT | LU |
| SAIPEM FINANCE INTL BV | · | $477K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL | · | $477K | 0.19 | 425,000 | DBT | LU |
| ZF EUROPE FINANCE BV | · | $476K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| PICARD GROUPE SAS | · | $475K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| VALEO SE | · | $475K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $473K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $473K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | · | $472K | 0.19 | 400,000 | DBT | GB |
| UNITED GROUP BV | · | $472K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| BOOTS GROUP FINCO LP | · | $471K | 0.19 | 400,000 | DBT | US |
| MUNDYS SPA | · | $471K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $470K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| AIR FRANCE-KLM | · | $470K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| MUNDYS SPA | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| Q-PARK HOLDING I BV | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| ITELYUM REGENERATION SPA | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| NISSAN MOTOR CO | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | JP |
| BAYER AG | · | $469K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| INTRALOT CAPITAL LUX | · | $468K | 0.19 | 400,000 | DBT | LU |
| AZELIS FINANCE NV | · | $468K | 0.19 | 400,000 | DBT | BE |
| SCHAEFFLER AG | · | $468K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| AMS-OSRAM AG | · | $467K | 0.19 | 382,927 | DBT | AT |
| ESSENDI SA | · | $466K | 0.19 | 400,000 | DBT | LU |
| ZIGGO BOND CO BV | · | $466K | 0.19 | 475,000 | DBT | NL |
| EDP SA | · | $465K | 0.19 | 400,000 | DBT | PT |
| ABERTIS FINANCE BV | · | $464K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | · | $464K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| SCHAEFFLER AG | · | $464K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| ARDAGH METAL PACKAGING | · | $464K | 0.19 | 400,000 | DBT | XX |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | · | $463K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| GRUENENTHAL GMBH | · | $463K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| DOLCETTO HOLDCO SPA | · | $463K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| ALSTOM SA | · | $463K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| KAPLA HOLDING SAS | · | $462K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| PUBLIC POWER CORP | · | $462K | 0.19 | 400,000 | DBT | GR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2365 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2322 |