iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก3.99%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ544.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%0
สินทรัพย์สุทธิ
$245.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
685
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$10.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$53.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 685 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROQUETTE FRERES SA | · | $462K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| VF Corp. | · | $462K | 0.19 | 400,000 | DBT | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $462K | 0.19 | 450,000 | DBT | JP |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | · | $461K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| IMA INDUSTRIA MACCHINE | · | $461K | 0.19 | 400,000 | DBT | IT |
| SPIE SA | · | $460K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | · | $460K | 0.19 | 400,000 | DBT | US |
| UNITED GROUP BV | · | $460K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| ALTICE FRANCE SA | · | $460K | 0.19 | 395,894 | DBT | FR |
| SES SA | · | $460K | 0.19 | 400,000 | DBT | LU |
| SUDZUCKER INT FINANCE | · | $459K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| DUFRY ONE BV | · | $459K | 0.19 | 400,000 | DBT | NL |
| ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | · | $459K | 0.19 | 400,000 | DBT | XX |
| ZF FINANCE GMBH | · | $459K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | · | $458K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| SES SA | · | $458K | 0.19 | 400,000 | DBT | LU |
| NJJ CONTINENTAL SA | · | $458K | 0.19 | 400,000 | DBT | LU |
| LSF12 PILLAR INVT US INC | · | $458K | 0.19 | 400,000 | DBT | US |
| SCHAEFFLER AG | · | $457K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| VALEO SE | · | $457K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| PAPREC HOLDING SA | · | $457K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| CMA CGM SA | · | $457K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| SCHAEFFLER AG | · | $456K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| BAYER AG | · | $456K | 0.19 | 400,000 | DBT | DE |
| NISSAN MOTOR CO | · | $456K | 0.19 | 400,000 | DBT | JP |
| ALLWYN ENTERTAINMENT FIN | · | $454K | 0.19 | 400,000 | DBT | GB |
| RENAULT SA | · | $454K | 0.19 | 400,000 | DBT | FR |
| MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. | · | $453K | 0.18 | 400,000 | DBT | LU |
| ELIOR GROUP SA | · | $453K | 0.18 | 400,000 | DBT | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $453K | 0.18 | 400,000 | DBT | IT |
| LUNA 1.5 SARL | · | $452K | 0.18 | 369,688 | DBT | LU |
| ENERGIZER GAMMA ACQ BV | · | $452K | 0.18 | 400,000 | DBT | NL |
| FIBERCOP SPA | · | $452K | 0.18 | 376,000 | DBT | IT |
| METLEN ENERGY & METALS | · | $450K | 0.18 | 400,000 | DBT | GR |
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | · | $449K | 0.18 | 400,000 | DBT | LU |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $448K | 0.18 | 400,000 | DBT | GB |
| LANXESS AG | · | $448K | 0.18 | 400,000 | DBT | DE |
| ESSENDI SA | · | $447K | 0.18 | 375,000 | DBT | LU |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $447K | 0.18 | 400,000 | DBT | GB |
| BELLIS ACQUISITION CO PL | · | $447K | 0.18 | 400,000 | DBT | GB |
| ALTICE FINANCING SA | · | $446K | 0.18 | 600,000 | DBT | LU |
| ALTICE FRANCE SA | · | $445K | 0.18 | 396,921 | DBT | FR |
| ATOS GROUP | · | $444K | 0.18 | 398,884 | SN | FR |
| ZF EUROPE FINANCE BV | · | $443K | 0.18 | 400,000 | DBT | NL |
| VIVION INVESTMENTS | · | $443K | 0.18 | 400,000 | DBT | LU |
| GRAND CITY PROP FINANCE | · | $442K | 0.18 | 400,000 | DBT | LU |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $442K | 0.18 | 400,000 | DBT | IT |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS | · | $440K | 0.18 | 400,000 | DBT | IT |
| CIDRON AIDA FINCO SARL | · | $440K | 0.18 | 400,000 | DBT | LU |
| VERALLIA SA | · | $440K | 0.18 | 400,000 | DBT | FR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.47เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.2365 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2322 |