iShares Systematic Bond ETF (FIBR)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก33.83%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ50.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%18
สินทรัพย์สุทธิ
$1.2B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
842
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$26.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$172.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 842 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $739K | 0.06 | 705,000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 030981AR5 | $738K | 0.06 | 727,000 | DBT | US |
| ARKO CORP | 041242AA6 | $738K | 0.06 | 789,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AJ5 | $736K | 0.06 | 775,000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES | 502160AN4 | $733K | 0.06 | 735,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAU5 | $729K | 0.06 | 761,000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBK3 | $727K | 0.06 | 725,000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $726K | 0.06 | 780,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $722K | 0.06 | 1,019,000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665530AB7 | $721K | 0.06 | 700,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMM4 | $720K | 0.06 | 733,683 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAG5 | $718K | 0.06 | 751,000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AR3 | $713K | 0.06 | 673,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $707K | 0.06 | 729,842 | ABS-MBS | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBA6 | $704K | 0.06 | 726,000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BW5 | $704K | 0.06 | 728,000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $701K | 0.06 | 674,000 | DBT | US |
| ARIS MINING CORP | 04040YAB5 | $696K | 0.06 | 670,000 | DBT | CA |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 29261HAB1 | $696K | 0.06 | 686,000 | DBT | GB |
| AON CORP | 037389BE2 | $696K | 0.06 | 751,000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR | 600814AS6 | $695K | 0.06 | 679,000 | DBT | LU |
| TREKOR METALS LTD | 876511AG1 | $694K | 0.06 | 668,000 | DBT | CA |
| UMBS, TBA | 01F022485 | $693K | 0.06 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $690K | 0.06 | 702,000 | DBT | US |
| SISECAM UK PLC | 829688AC4 | $690K | 0.06 | 685,000 | DBT | GB |
| FIVE POINT OPERATING CO | 33834YAC2 | $687K | 0.06 | 670,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $685K | 0.06 | -183 | DIR | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $685K | 0.06 | 675,000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAL3 | $681K | 0.06 | 694,000 | DBT | CA |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $680K | 0.06 | 675,000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $678K | 0.06 | 626,611 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAK4 | $676K | 0.06 | 662,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $676K | 0.06 | 678,000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAC2 | $676K | 0.06 | 749,000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F050684 | $675K | 0.06 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAN8 | $671K | 0.06 | 661,000 | DBT | US |
| GAP INC/THE | 364760AQ1 | $664K | 0.06 | 733,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BU2 | $658K | 0.06 | 732,000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAA6 | $655K | 0.06 | 676,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $655K | 0.06 | 632,000 | DBT | US |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $652K | 0.06 | 654,000 | DBT | CA |
| EBAY INC | 278642BD4 | $652K | 0.06 | 661,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $650K | 0.06 | 1,157,000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $650K | 0.06 | 645,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACB9 | $649K | 0.06 | 724,000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS | 29089QAC9 | $643K | 0.06 | 701,000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032682 | $643K | 0.06 | 725,000 | ABS-MBS | US |
| CREDIT ACCEPTANC | 225310AQ4 | $643K | 0.06 | 621,000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDG1 | $641K | 0.05 | 676,000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $637K | 0.05 | 677,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.3378 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.3549 |