Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000019229 · ดูใน SEC EDGAR ↗
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$99.6M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.4B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 103
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 72.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$50.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$84.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$100.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 103 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $80.3M | 5.89 | 80,291,397 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $31.1M | 2.28 | 31,054,453 | STIV | US |
| Mongolia Government International Bond | BQ2935527 | $20.1M | 1.47 | 21,341,000 | DBT | MN |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AF9 | $19.9M | 1.46 | 19,473,000 | DBT | PL |
| Kuwait International Government Bond | YK5214126 | $19.7M | 1.44 | 19,866,000 | DBT | KW |
| Kuwait International Government Bond | YK5214134 | $19.4M | 1.42 | 19,827,000 | DBT | KW |
| Mongolia Government International Bond | YR6301497 | $19.3M | 1.42 | 18,758,000 | DBT | MN |
| Pakistan Government International Bond | — | $18.7M | 1.37 | 19,338,000 | DBT | PK |
| Pakistan Government International Bond | — | $18.1M | 1.33 | 19,227,000 | DBT | PK |
| Angolan Government International Bond | AS4643506 | $14.2M | 1.04 | 14,521,000 | DBT | AO |
| Angolan Government International Bond | ZQ6807718 | $14.1M | 1.03 | 14,703,000 | DBT | AO |
| Angolan Government International Bond | BV8060618 | $13.7M | 1.00 | 13,105,000 | DBT | AO |
| Nigeria Government International Bond | AV6882030 | $13.6M | 1.00 | 12,076,000 | DBT | NG |
| Nigeria Government International Bond | AQ1229378 | $13.5M | 0.99 | 13,834,000 | DBT | NG |
| Panama Government International Bond | 698299BT0 | $13.5M | 0.99 | 12,631,000 | DBT | PA |
| Guatemala Government Bond | YM0972906 | $13.5M | 0.99 | 12,444,000 | DBT | GT |
| Panama Government International Bond | 698299BW3 | $13.5M | 0.99 | 12,220,000 | DBT | PA |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | — | $13.4M | 0.99 | 13,169,000 | DBT | TT |
| Guatemala Government Bond | YW7428801 | $13.4M | 0.98 | 12,504,000 | DBT | GT |
| Brazilian Government International Bond | 105756CB4 | $13.4M | 0.98 | 17,998,000 | DBT | BR |
| Colombia Government International Bond | 195325EM3 | $13.4M | 0.98 | 11,766,000 | DBT | CO |
| Colombia Government International Bond | 195325EQ4 | $13.4M | 0.98 | 12,234,000 | DBT | CO |
| Kazakhstan Government International Bond | YN6849023 | $13.3M | 0.98 | 13,027,000 | DBT | KZ |
| El Salvador Government International Bond | — | $13.3M | 0.98 | 13,328,000 | DBT | SV |
| Nigeria Government International Bond | AR3678802 | $13.3M | 0.98 | 12,983,000 | DBT | NG |
| Brazilian Government International Bond | 105756CN8 | $13.3M | 0.98 | 13,218,000 | DBT | BR |
| Serbia International Bond | BM7040983 | $13.3M | 0.98 | 15,160,000 | DBT | RS |
| Kazakhstan Government International Bond | AF2793459 | $13.3M | 0.98 | 12,220,000 | DBT | KZ |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | YX8503212 | $13.3M | 0.98 | 13,007,000 | DBT | TT |
| Oman Government International Bond | BN5332828 | $13.3M | 0.98 | 11,749,000 | DBT | OM |
| Oman Government International Bond | AQ7342613 | $13.3M | 0.97 | 12,168,000 | DBT | OM |
| Kazakhstan Government International Bond | EK5167292 | $13.2M | 0.97 | 14,460,000 | DBT | KZ |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | — | $13.2M | 0.97 | 12,979,000 | DBT | TT |
| El Salvador Government International Bond | AZ8756738 | $13.2M | 0.97 | 14,539,000 | DBT | SV |
| El Salvador Government International Bond | BK4395301 | $13.2M | 0.97 | 11,749,000 | DBT | SV |
| Guatemala Government Bond | BR7402000 | $13.2M | 0.97 | 15,026,000 | DBT | GT |
| Republic of Uzbekistan International Bond | YR6329449 | $13.2M | 0.97 | 12,153,000 | DBT | UZ |
| Republic of Uzbekistan International Bond | BQ5125308 | $13.2M | 0.96 | 14,115,000 | DBT | UZ |
| Brazilian Government International Bond | 105756CJ7 | $13.1M | 0.96 | 13,035,000 | DBT | BR |
| Indonesia Government International Bond | 455780CR5 | $13.1M | 0.96 | 18,486,000 | DBT | ID |
| Costa Rica Government International Bond | EK1596197 | $13.1M | 0.96 | 11,936,000 | DBT | CR |
| Serbia International Bond | YX5291290 | $13.1M | 0.96 | 12,731,000 | DBT | RS |
| Costa Rica Government International Bond | EJ6505675 | $13.1M | 0.96 | 13,554,000 | DBT | CR |
| Philippine Government International Bond | 718286DH7 | $13.1M | 0.96 | 12,815,000 | DBT | PH |
| Jordan Government International Bond | BK3065913 | $13.1M | 0.96 | 13,091,000 | DBT | JO |
| Peruvian Government International Bond | 715638EC2 | $13.1M | 0.96 | 13,384,000 | DBT | PE |
| Colombia Government International Bond | 195325BR5 | $13.1M | 0.96 | 15,755,000 | DBT | CO |
| Panama Government International Bond | 698299BZ6 | $13.1M | 0.96 | 10,812,000 | DBT | PA |
| Peruvian Government International Bond | 715638DW9 | $13.0M | 0.96 | 20,713,000 | DBT | PE |
| Republic of Uzbekistan International Bond | YX1933002 | $13.0M | 0.96 | 12,122,000 | DBT | UZ |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.1072 → 0.1211 (12.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
หน่วย/หุ้น: 0.2281 → 0.2271 (-0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
หน่วย/หุ้น: 0.1988 → 0.199 (0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
หน่วย/หุ้น: 0.2317 → 0.2314 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
หน่วย/หุ้น: 0.2032 → 0.2004 (-1.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
หน่วย/หุ้น: 0.2374 → 0.2369 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2836 → 0.283 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2065 → 0.2073 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2088 → 0.2098 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
หน่วย/หุ้น: 0.2604 → 0.2587 (-0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
หน่วย/หุ้น: 0.227 → 0.2264 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
หน่วย/หุ้น: 0.2124 → 0.2135 (0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
หน่วย/หุ้น: 0.2123 → 0.2134 (0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
หน่วย/หุ้น: 0.2858 → 0.2828 (-1.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325CU7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2664 → 0.2679 (0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1917 → 0.1914 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
หน่วย/หุ้น: 0.214 → 0.2123 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
หน่วย/หุ้น: 0.1873 → 0.1868 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
หน่วย/หุ้น: 0.1832 → 0.1857 (1.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
AR2247153
|
หน่วย/หุ้น: 0.211 → 0.2104 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.1875 → 0.187 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2021 → 0.2026 (0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
หน่วย/หุ้น: 0.2062 → 0.2069 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
หน่วย/หุ้น: 0.209 → 0.2099 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
หน่วย/หุ้น: 0.2076 → 0.2085 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
หน่วย/หุ้น: 0.2291 → 0.2273 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
EI5522939
|
หน่วย/หุ้น: 0.2099 → 0.2093 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
หน่วย/หุ้น: 0.002215 → 0.002363 (6.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
หน่วย/หุ้น: 0.1964 → 0.1932 (-1.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CR5
|
หน่วย/หุ้น: 0.2913 → 0.291 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2585 → 0.2594 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CX2
|
หน่วย/หุ้น: 0.3265 → 0.3258 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
หน่วย/หุ้น: 0.2044 → 0.205 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
หน่วย/หุ้น: 0.2072 → 0.208 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
หน่วย/หุ้น: 0.2101 → 0.2111 (0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
หน่วย/หุ้น: 0.1899 → 0.1928 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
หน่วย/หุ้น: 0.2272 → 0.2266 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
หน่วย/หุ้น: 0.2053 → 0.2027 (-1.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
หน่วย/หุ้น: 0.2582 → 0.2559 (-0.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
หน่วย/หุ้น: 0.3252 → 0.3241 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
หน่วย/หุ้น: 0.2111 → 0.2122 (0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
หน่วย/หุ้น: 0.2031 → 0.2037 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
หน่วย/หุ้น: 0.2058 → 0.2065 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
หน่วย/หุ้น: 0.2091 → 0.2072 (-0.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2426 → 0.2419 (-0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
หน่วย/หุ้น: 0.3443 → 0.3412 (-0.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
หน่วย/หุ้น: 0.214 → 0.2153 (0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
หน่วย/หุ้น: 0.2196 → 0.218 (-0.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
หน่วย/หุ้น: 0.2059 → 0.2066 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
หน่วย/หุ้น: 0.1998 → 0.2001 (0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MOROC — Morocco Government International Bond
BM9763137
|
หน่วย/หุ้น: 0.2855 → 0.285 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
หน่วย/หุ้น: 0.2157 → 0.2171 (0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
หน่วย/หุ้น: 0.1878 → 0.1905 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
หน่วย/หุ้น: 0.218 → 0.2195 (0.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
หน่วย/หุ้น: 0.1877 → 0.1905 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
หน่วย/หุ้น: 0.2041 → 0.2047 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
หน่วย/หุ้น: 0.1888 → 0.1917 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
หน่วย/หุ้น: 0.1922 → 0.192 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
หน่วย/หุ้น: 0.1827 → 0.1851 (1.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
หน่วย/หุ้น: 0.1914 → 0.1912 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BZ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.1707 → 0.169 (-0.9%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.3256 → 0.3249 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
หน่วย/หุ้น: 0.199 → 0.1993 (0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
หน่วย/หุ้น: 0.2477 → 0.2479 (0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
หน่วย/หุ้น: 0.3049 → 0.3024 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
หน่วย/หุ้น: 0.3032 → 0.3006 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
หน่วย/หุ้น: 0.3061 → 0.3055 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
หน่วย/หุ้น: 0.2094 → 0.2078 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
หน่วย/หุ้น: 0.2173 → 0.2156 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
หน่วย/หุ้น: 0.223 → 0.2216 (-0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
หน่วย/หุ้น: 0.1877 → 0.1905 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
หน่วย/หุ้น: 0.1904 → 0.1901 (-0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
หน่วย/หุ้น: 0.2444 → 0.2425 (-0.8%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
หน่วย/หุ้น: 0.2951 → 0.2931 (-0.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
หน่วย/หุ้น: 0.2121 → 0.2132 (0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
หน่วย/หุ้น: 0.1914 → 0.1912 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BK5258532
|
หน่วย/หุ้น: 0.3091 → 0.3102 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
หน่วย/หุ้น: 0.2874 → 0.2838 (-1.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
หน่วย/หุ้น: 0.1997 → 0.1967 (-1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BE3
|
หน่วย/หุ้น: 0.2038 → 0.2046 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
หน่วย/หุ้น: 0.194 → 0.1907 (-1.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
หน่วย/หุ้น: 0.2067 → 0.2075 (0.4%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
หน่วย/หุ้น: 0.205 → 0.2057 (0.3%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
หน่วย/หุ้น: 0.2084 → 0.206 (-1.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2697 → 0.2681 (-0.6%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
หน่วย/หุ้น: 0.2275 → 0.2264 (-0.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
หน่วย/หุ้น: 0.2523 → 0.2529 (0.2%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003344 → -0.0003567 (6.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
หน่วย/หุ้น: 0.2221 → 0.2206 (-0.7%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
หน่วย/หุ้น: 0.1919 → 0.1917 (-0.1%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
หน่วย/หุ้น: 0.1884 → 0.1912 (1.5%) |
| 19 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
หน่วย/หุ้น: 0.00000001524 → 0.00000001631 (7.0%) |
| 18 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003288 → -0.0003344 (1.7%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.08614 → 0.1072 (24.5%) |
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003785 → -0.0003288 (-13.1%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.07742 → 0.08614 (11.3%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003344 → -0.0003785 (13.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06996 → 0.07742 (10.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.07365 → 0.06996 (-5.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
หน่วย/หุ้น: 0.2271 → 0.2281 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
หน่วย/หุ้น: 0.2009 → 0.1988 (-1.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
หน่วย/หุ้น: 0.2306 → 0.2317 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
หน่วย/หุ้น: 0.2022 → 0.2032 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
หน่วย/หุ้น: 0.2363 → 0.2374 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
EK4869377
|
หน่วย/หุ้น: 0.2327 → 0.2337 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2823 → 0.2836 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2091 → 0.2065 (-1.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2079 → 0.2088 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
หน่วย/หุ้น: 0.26 → 0.2604 (0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2267 → 0.227 (0.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
หน่วย/หุ้น: 0.2114 → 0.2124 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
หน่วย/หุ้น: 0.2113 → 0.2123 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
หน่วย/หุ้น: 0.2845 → 0.2858 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
CHINA — China Government International Bond
ZO9416983
|
หน่วย/หุ้น: 0.2972 → 0.2956 (-0.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325BR5
|
หน่วย/หุ้น: 0.2459 → 0.247 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325CU7
|
หน่วย/หุ้น: 0.2667 → 0.2664 (-0.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.1923 → 0.1917 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
หน่วย/หุ้น: 0.213 → 0.214 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
หน่วย/หุ้น: 0.1908 → 0.1873 (-1.8%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
หน่วย/หุ้น: 0.1824 → 0.1832 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
AR2247153
|
หน่วย/หุ้น: 0.21 → 0.211 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
หน่วย/หุ้น: 0.1881 → 0.1875 (-0.4%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.2027 → 0.2021 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
หน่วย/หุ้น: 0.2053 → 0.2062 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
หน่วย/หุ้น: 0.2111 → 0.209 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
หน่วย/หุ้น: 0.2067 → 0.2076 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
หน่วย/หุ้น: 0.2304 → 0.2291 (-0.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
EI5522939
|
หน่วย/หุ้น: 0.2089 → 0.2099 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
หน่วย/หุ้น: 0.002205 → 0.002215 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GUATEM — Guatemala Government Bond
BR7402000
|
หน่วย/หุ้น: 0.2348 → 0.2359 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
หน่วย/หุ้น: 0.1955 → 0.1964 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YW7428801
|
หน่วย/หุ้น: 0.1964 → 0.1943 (-1.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2581 → 0.2585 (0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
หน่วย/หุ้น: 0.2034 → 0.2044 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
หน่วย/หุ้น: 0.2063 → 0.2072 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
หน่วย/หุ้น: 0.2126 → 0.2101 (-1.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
หน่วย/หุ้น: 0.1921 → 0.1899 (-1.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
หน่วย/หุ้น: 0.2262 → 0.2272 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
หน่วย/หุ้น: 0.2044 → 0.2053 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
หน่วย/หุ้น: 0.257 → 0.2582 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
หน่วย/หุ้น: 0.3275 → 0.3252 (-0.7%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
หน่วย/หุ้น: 0.2102 → 0.2111 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
หน่วย/หุ้น: 0.2052 → 0.2031 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
หน่วย/หุ้น: 0.2079 → 0.2058 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
หน่วย/หุ้น: 0.2081 → 0.2091 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
หน่วย/หุ้น: 0.2434 → 0.2426 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
หน่วย/หุ้น: 0.3427 → 0.3443 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
หน่วย/หุ้น: 0.2138 → 0.214 (0.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
หน่วย/หุ้น: 0.2194 → 0.2196 (0.1%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
หน่วย/หุ้น: 0.2072 → 0.2059 (-0.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
หน่วย/หุ้น: 0.1989 → 0.1998 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MOROC — Morocco Government International Bond
BM9763137
|
หน่วย/หุ้น: 0.2842 → 0.2855 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
หน่วย/หุ้น: 0.2178 → 0.2157 (-0.9%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
หน่วย/หุ้น: 0.1869 → 0.1878 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
หน่วย/หุ้น: 0.217 → 0.218 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
หน่วย/หุ้น: 0.1868 → 0.1877 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
หน่วย/หุ้น: 0.2069 → 0.2041 (-1.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
หน่วย/หุ้น: 0.188 → 0.1888 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
หน่วย/หุ้น: 0.1913 → 0.1922 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
หน่วย/หุ้น: 0.1849 → 0.1827 (-1.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BT0
|
หน่วย/หุ้น: 0.1968 → 0.1977 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
หน่วย/หุ้น: 0.1921 → 0.1914 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
หน่วย/หุ้น: 0.3249 → 0.3256 (0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638EC2
|
หน่วย/หุ้น: 0.2107 → 0.2101 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286CU9
|
หน่วย/หุ้น: 0.1951 → 0.196 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
หน่วย/หุ้น: 0.1981 → 0.199 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
หน่วย/หุ้น: 0.251 → 0.2477 (-1.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
หน่วย/หุ้น: 0.3035 → 0.3049 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
หน่วย/หุ้น: 0.3018 → 0.3032 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
หน่วย/หุ้น: 0.3054 → 0.3061 (0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
หน่วย/หุ้น: 0.2115 → 0.2094 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
หน่วย/หุ้น: 0.2163 → 0.2173 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
หน่วย/หุ้น: 0.222 → 0.223 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
หน่วย/หุ้น: 0.1868 → 0.1877 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
หน่วย/หุ้น: 0.1895 → 0.1904 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
หน่วย/หุ้น: 0.2433 → 0.2444 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
หน่วย/หุ้น: 0.2938 → 0.2951 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
หน่วย/หุ้น: 0.2142 → 0.2121 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SERBIA — Serbia International Bond
YX5291290
|
หน่วย/หุ้น: 0.1968 → 0.1977 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
หน่วย/หุ้น: 0.1905 → 0.1914 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BK5258532
|
หน่วย/หุ้น: 0.3107 → 0.3091 (-0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
หน่วย/หุ้น: 0.2861 → 0.2874 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
หน่วย/หุ้น: 0.1988 → 0.1997 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BB9
|
หน่วย/หุ้น: 0.2425 → 0.2436 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
หน่วย/หุ้น: 0.1932 → 0.194 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
หน่วย/หุ้น: 0.2088 → 0.2067 (-1.0%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
หน่วย/หุ้น: 0.2041 → 0.205 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
หน่วย/หุ้น: 0.2074 → 0.2084 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.2705 → 0.2697 (-0.3%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
หน่วย/หุ้น: 0.228 → 0.2275 (-0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
หน่วย/หุ้น: 0.2519 → 0.2523 (0.2%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002092 → -0.0003344 (59.9%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
หน่วย/หุ้น: 0.2211 → 0.2221 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
หน่วย/หุ้น: 0.1911 → 0.1919 (0.5%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
หน่วย/หุ้น: 0.1906 → 0.1884 (-1.1%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06746 → 0.07365 (9.2%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06103 → 0.06746 (10.5%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002106 → -0.0002092 (-0.7%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
หน่วย/หุ้น: 0.06477 → 0.06103 (-5.8%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
หน่วย/หุ้น: 0.2261 → 0.2271 (0.5%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 535 รายการ
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 199 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $116,658,708 | 26.10% | 5,388,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $83,655,775 | 18.72% | 4,002,668 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $28,801,976 | 6.44% | 1,330,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22,910,747 | 5.13% | 1,096,208 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| LPL Financial LLC | $12,937,576 | 2.89% | 597,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8,351,795 | 1.87% | 385,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $7,977,202 | 1.78% | 368,462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Man Group plc | $7,863,302 | 1.76% | 363,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $7,690,773 | 1.72% | 355,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7,685,750 | 1.72% | 355,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7,338,006 | 1.64% | 338,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $7,303,065 | 1.63% | 337,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $5,873,109 | 1.31% | 271,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,773,563 | 1.29% | 266,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,361,194 | 1.20% | 249,592 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,282,633 | 1.18% | 244,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towercrest Capital Management | $4,586,776 | 1.03% | 211,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4,319,370 | 0.97% | 199,509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $4,301,007 | 0.96% | 198,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4,144,360 | 0.93% | 190,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,804,177 | 0.85% | 176,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,653,632 | 0.82% | 168,759 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,429,037 | 0.77% | 158,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,051,291 | 0.68% | 140,937 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,048,428 | 0.68% | 140,805 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2,809,196 | 0.63% | 129,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,706,151 | 0.61% | 125,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2,638,757 | 0.59% | 121,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,546,148 | 0.57% | 117,605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,146,443 | 0.48% | 99,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $2,057,833 | 0.46% | 95,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1,976,992 | 0.44% | 91,316 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $1,874,877 | 0.42% | 89,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,860,882 | 0.42% | 85,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1,854,249 | 0.41% | 85,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $1,851,245 | 0.41% | 85,508 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1,725,613 | 0.39% | 79,705 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1,678,427 | 0.38% | 77,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $1,643,520 | 0.37% | 75,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1,632,388 | 0.37% | 80,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1,457,948 | 0.33% | 72,283 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,407,121 | 0.31% | 64,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1,337,234 | 0.30% | 61,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1,101,038 | 0.25% | 51,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $1,037,641 | 0.23% | 47,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1,005,665 | 0.22% | 48,118 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974,858 | 0.22% | 45,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $954,253 | 0.21% | 44,056 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Invesco Ltd. | $923,004 | 0.21% | 42,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862,735 | 0.19% | 39,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $862,060 | 0.19% | 39,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843,592 | 0.19% | 38,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788,638 | 0.18% | 36,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786,487 | 0.18% | 36,327 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771,303 | 0.17% | 35,478 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699,609 | 0.16% | 32,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $653,417 | 0.15% | 30,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $640,001 | 0.14% | 29,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $638,507 | 0.14% | 29,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $630,717 | 0.14% | 29,132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $630,019 | 0.14% | 29,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $626,524 | 0.14% | 28,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623,152 | 0.14% | 28,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608,813 | 0.14% | 28,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604,349 | 0.14% | 28,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543,017 | 0.12% | 25,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crabel Capital Management, LLC | $540,990 | 0.12% | 24,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $528,801 | 0.12% | 24,425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $508,553 | 0.11% | 23,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463,633 | 0.10% | 21,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $460,885 | 0.10% | 21,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $455,702 | 0.10% | 21,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $437,020 | 0.10% | 20,185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427,046 | 0.10% | 19,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413,001 | 0.09% | 19,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412,399 | 0.09% | 20,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409,943 | 0.09% | 18,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396,945 | 0.09% | 18,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395,675 | 0.09% | 18,276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $393,082 | 0.09% | 18,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390,225 | 0.09% | 18,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369,337 | 0.08% | 17,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $368,375 | 0.08% | 17,015 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348,111 | 0.08% | 16,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $336,798 | 0.08% | 15,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327,499 | 0.07% | 15,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314,575 | 0.07% | 14,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307,661 | 0.07% | 14,211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $306,522 | 0.07% | 14,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301,991 | 0.07% | 13,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297,081 | 0.07% | 13,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295,739 | 0.07% | 13,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287,250 | 0.06% | 13,744 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281,666 | 0.06% | 13,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $269,153 | 0.06% | 12,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $267,599 | 0.06% | 12,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $264,823 | 0.06% | 12,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $262,982 | 0.06% | 12,147 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $260,601 | 0.06% | 12,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $259,120 | 0.06% | 11,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |