iShares Systematic Bond ETF (FIBR)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก33.83%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ50.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%18
สินทรัพย์สุทธิ
$1.2B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
842
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$26.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$172.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 842 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAA2 | $357K | 0.03 | 362,000 | DBT | US |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY | 75606DAV3 | $356K | 0.03 | 332,000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $356K | 0.03 | 360,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $356K | 0.03 | 355,000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $353K | 0.03 | 348,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RGQ9 | $352K | 0.03 | 360,000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BJ5 | $349K | 0.03 | 344,000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAK8 | $347K | 0.03 | 358,000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SU | 74052HAA2 | $346K | 0.03 | 489,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $344K | 0.03 | 389,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $342K | 0.03 | 338,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $342K | 0.03 | 350,000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AT9 | $340K | 0.03 | 340,000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $339K | 0.03 | 338,000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AU7 | $336K | 0.03 | 330,000 | DBT | AU |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $336K | 0.03 | 335,000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F040487 | $335K | 0.03 | 350,000 | ABS-MBS | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $333K | 0.03 | 339,000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBN5 | $330K | 0.03 | 334,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6DQ3 | $330K | 0.03 | 342,189 | ABS-MBS | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAT3 | $330K | 0.03 | 332,000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032484 | $329K | 0.03 | 350,000 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BU4 | $328K | 0.03 | 323,000 | DBT | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BH9 | $325K | 0.03 | 335,000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AD5 | $325K | 0.03 | 333,000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $323K | 0.03 | 365,000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AS9 | $322K | 0.03 | 323,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $317K | 0.03 | 328,000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548DA7 | $311K | 0.03 | 314,000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAF0 | $309K | 0.03 | 307,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCQ4 | $302K | 0.03 | 346,000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAC3 | $302K | 0.03 | 300,000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $301K | 0.03 | 286,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAT8 | $299K | 0.03 | 339,000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBG2 | $297K | 0.03 | 298,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHX51 | $297K | 0.03 | 321,070 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $295K | 0.03 | 301,000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCW2 | $295K | 0.03 | 296,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBN4 | $294K | 0.03 | 295,000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $291K | 0.02 | 297,000 | DBT | XX |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $290K | 0.02 | 296,000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $290K | 0.02 | 287,000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAQ7 | $289K | 0.02 | 294,000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F012486 | $288K | 0.02 | 326,813 | ABS-MBS | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DCT4 | $288K | 0.02 | 368,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $282K | 0.02 | 277,000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $281K | 0.02 | 273,000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $276K | 0.02 | 277,000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $275K | 0.02 | 280,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $272K | 0.02 | 285,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
$0.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.3378 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.3549 |