กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$26.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$172.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$1.1B ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 842 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
BIOGEN INC 09062XAH6 $1.6M 0.14 1,739,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAK9 $1.6M 0.14 1,757,000 DBT GB
RAKUTEN GROUP INC 75102WAK4 $1.6M 0.14 1,452,000 DBT JP
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAK7 $1.6M 0.14 1,651,000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $1.6M 0.13 1,514,883 DBT US
Fannie Mae 3140X7DZ9 $1.6M 0.13 1,737,741 ABS-MBS US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBT3 $1.6M 0.13 1,511,000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAK7 $1.6M 0.13 1,587,000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $1.6M 0.13 1,516,000 DBT US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBU5 $1.6M 0.13 1,665,000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $1.6M 0.13 1,578,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $1.6M 0.13 1,573,000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179VZQ6 $1.5M 0.13 1,928,374 ABS-MBS US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAN8 $1.5M 0.13 1,563,000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448CZ2 $1.5M 0.13 1,539,000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918BC7 $1.5M 0.13 1,694,000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400JJ3 $1.5M 0.13 1,511,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DR7 $1.5M 0.13 1,474,000 DBT GB
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCV5 $1.5M 0.13 1,498,000 DBT US
DIEBOLD NIXDORF INC 253651AK9 $1.5M 0.13 1,452,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEV3 $1.5M 0.13 1,476,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $1.5M 0.13 1,452,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ED7 $1.5M 0.13 1,476,000 DBT GB
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AS3 $1.5M 0.13 1,519,000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CG7 $1.5M 0.13 1,499,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280CC1 $1.5M 0.13 1,532,000 DBT GB
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAE6 $1.5M 0.13 1,548,000 DBT US
Freddie Mac 3132DSTR3 $1.5M 0.13 1,480,743 ABS-MBS US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $1.5M 0.13 1,708,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AX9 $1.5M 0.13 1,439,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AK7 $1.5M 0.13 1,472,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DT4 $1.5M 0.12 1,446,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $1.4M 0.12 1,448,000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 254948AQ5 $1.4M 0.12 1,624,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $1.4M 0.12 1,441,000 DBT US
Bio-Rad Laboratories Inc 090572AQ1 $1.4M 0.12 1,561,000 DBT US
MPT OPER PARTNERSP/FINL 55342UAJ3 $1.4M 0.12 1,792,000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAK3 $1.4M 0.12 1,415,000 DBT US
Fannie Mae 3140X3CN6 $1.4M 0.12 1,655,032 ABS-MBS US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PVQ4 $1.4M 0.12 1,420,000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XCJ2 $1.4M 0.12 1,440,000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BK8 $1.4M 0.12 1,439,000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AJ3 $1.4M 0.12 1,569,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $1.4M 0.12 1,476,000 DBT US
NCL CORPORATION LTD 62886HBZ3 $1.4M 0.12 1,490,000 DBT BM
MPLX LP 55336VCA6 $1.4M 0.12 1,432,000 DBT US
DOLLAR TREE INC 256746AH1 $1.4M 0.12 1,424,000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5AY5 $1.4M 0.12 1,608,649 ABS-MBS US
ONEOK INC 682680BL6 $1.4M 0.12 1,367,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DJ6 $1.4M 0.12 1,459,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 2 การชำระเงิน

08
$0.69เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.3378
3 สิงหาคม 2026$0.3549

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
PCY Invesco Emerging Markets Sovere… $1.2B
PWZ Invesco California AMT-Free Mun… $1.2B