iShares Trust (ITDG)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082205 · ดูใน SEC EDGAR ↗

17 ตุลาคม 2023

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$3.4M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $49.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 8
ณ วันที่: 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.12% (ต่ำ)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 105.31%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 2.6
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 7

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026): +$3.1M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026: +$8.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน: +$26.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
iShares Russell 1000 ETF	464287622	$27.2M	55.14	69,268	OTHER	US
iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF	46435G326	$12.6M	25.58	142,905	OTHER	US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	46434G103	$6.1M	12.43	78,135	OTHER	US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares	066922519	$2.6M	5.30	2,616,049	STIV	US
iShares Russell 2000 ETF	464287655	$1.8M	3.62	6,425	OTHER	US
iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF	464289511	$884K	1.79	17,822	OTHER	US
iShares Core US REIT ETF	464288521	$632K	1.28	9,779	OTHER	US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$80K	0.16	79,875	STIV	US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ

100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.001049 → 0.0009732 (-7.2%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06392 → 0.06473 (1.3%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1172 → 0.1156 (-1.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06467 → 0.06375 (-1.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01763 → 0.01738 (-1.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05883 → 0.05799 (-1.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004764 → 0.004696 (-1.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.001921 → 0.001049 (-45.4%)
14 สิงหาคม 2026	ลดลง	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.008114 → 0.007999 (-1.4%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.001057 → 0.001921 (81.8%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06485 → 0.06392 (-1.4%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1156 → 0.1172 (1.4%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06375 → 0.06467 (1.4%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01738 → 0.01763 (1.5%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05799 → 0.05883 (1.4%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004696 → 0.004764 (1.5%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0001123 → 0.001057 (840.6%)
12 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.007999 → 0.008114 (1.4%)
11 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0009645 → 0.0001123 (-88.4%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06397 → 0.06485 (1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1173 → 0.1156 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06468 → 0.06375 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01763 → 0.01738 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05885 → 0.05799 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004765 → 0.004696 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0009787 → 0.0009645 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.008116 → 0.007999 (-1.4%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06491 → 0.06397 (-1.4%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1156 → 0.1173 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06375 → 0.06468 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01737 → 0.01763 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05799 → 0.05885 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004696 → 0.004765 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.003589 → 0.0009787 (-72.7%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.007999 → 0.008116 (1.5%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06137 → 0.06491 (5.8%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.003569 → 0.003589 (0.6%)
5 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0005272 → 0.003569 (577.0%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.06493 → 0.06137 (-5.5%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.003792 → 0.0005272 (-86.1%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0607 → 0.06493 (7.0%)
3 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.0173 → 0.01737 (0.4%)
3 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0038 → 0.003792 (-0.2%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1202 → 0.1156 (-3.9%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06069 → 0.06375 (5.0%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01658 → 0.0173 (4.3%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05764 → 0.05799 (0.6%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0002676 → 0.0038 (-1519.8%)
30 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0002801 → -0.0002676 (-4.5%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0004735 → -0.0002801 (-159.2%)
29 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.05991 → 0.0607 (1.3%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.122 → 0.1202 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.0616 → 0.06069 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01683 → 0.01658 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.0585 → 0.05764 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004766 → 0.004696 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: 0.0004679 → 0.0004735 (1.2%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.008118 → 0.007999 (-1.5%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0608 → 0.05991 (-1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	หน่วย/หุ้น: 0.1202 → 0.122 (1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	หน่วย/หุ้น: 0.06069 → 0.0616 (1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	หน่วย/หุ้น: 0.01658 → 0.01683 (1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	หน่วย/หุ้น: 0.05764 → 0.0585 (1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	หน่วย/หุ้น: 0.004696 → 0.004766 (1.5%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0003575 → 0.0004679 (-230.9%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	หน่วย/หุ้น: 0.007999 → 0.008118 (1.5%)
24 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0003739 → -0.0003575 (-4.4%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0003963 → -0.0003739 (-5.6%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0004649 → -0.0003963 (-14.8%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0004799 → -0.0004649 (-3.1%)
20 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0004925 → -0.0004799 (-2.6%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1202 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06069 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01658 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05764 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004696 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0004925 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.007999 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0608 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
Sunbelt Securities, Inc.	$96,174	92.50%	2,595	หุ้น	31 มีนาคม 2026
Cheviot Value Management, LLC	$5,312	5.11%	126	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
10Elms LLP	$2,488	2.39%	59	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC	$3	0.00%	60	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$905.5B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.7B
IWF iShares Trust	$128.4B
IJR iShares Trust	$113.5B
ITOT iShares Trust	$98.4B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$84.6B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
SIXP AIM ETF Products Trust	$49.5M
GXPD Global X Funds	$49.6M
TDSB Exchange Listed Funds Trust	$49.6M
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS	$49.6M
SOXY Tidal Trust II	$49.8M
NETL ETF Series Solutions	$49.1M
TOLL Tema ETF Trust	$49.1M
SIXF AIM ETF Products Trust	$49.0M
XRMI Global X Funds	$48.9M
PMIO PGIM ETF Trust	$48.3M