iShares Trust (ITDJ)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088407 · ดูใน SEC EDGAR ↗
12 พฤศจิกายน 2024
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$672K ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $11.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.12% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 104.60%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$602K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$3.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$7.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $6.7M | 55.80 | 16,967 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $3.1M | 25.85 | 34,946 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $1.5M | 12.62 | 19,207 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $550K | 4.60 | 549,814 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $443K | 3.71 | 1,595 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $117K | 0.98 | 1,819 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $107K | 0.89 | 2,154 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $17K | 0.14 | 16,895 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001 → 0.0006292 (529.2%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00009792 → 0.0001 (2.1%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00009583 → 0.00009792 (2.2%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00005625 → 0.00009583 (70.4%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002338 → 0.00005625 (-97.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04844 → 0.05074 (4.7%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.09486 → 0.09091 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.05259 → 0.0504 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.007009 → 0.006717 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.04763 → 0.04565 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
หน่วย/หุ้น: 0.00392 → 0.003756 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002439 → 0.002338 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
หน่วย/หุ้น: 0.004974 → 0.004767 (-4.2%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.05055 → 0.04844 (-4.2%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.09091 → 0.09486 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.0504 → 0.05259 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.006717 → 0.007009 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.04565 → 0.04763 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
หน่วย/หุ้น: 0.003757 → 0.00392 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001387 → 0.002439 (75.9%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
หน่วย/หุ้น: 0.004767 → 0.004974 (4.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04918 → 0.05055 (2.8%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001374 → 0.001387 (0.9%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003717 → 0.001374 (269.6%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.05054 → 0.04918 (-2.7%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001235 → 0.0003717 (-69.9%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04898 → 0.05054 (3.2%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.006689 → 0.006717 (0.4%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001217 → 0.001235 (1.4%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
หน่วย/หุ้น: 0.0945 → 0.09091 (-3.8%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
หน่วย/หุ้น: 0.04796 → 0.0504 (5.1%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
หน่วย/หุ้น: 0.006411 → 0.006689 (4.3%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
หน่วย/หุ้น: 0.04535 → 0.04565 (0.7%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002109 → 0.001217 (-677.3%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002283 → -0.0002109 (-7.6%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002783 → -0.0002283 (-18.0%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002804 → -0.0002783 (-0.8%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0002826 → -0.0002804 (-0.8%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.000287 → -0.0002826 (-1.5%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003 → -0.000287 (-4.3%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003413 → -0.0003 (-12.1%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0003565 → -0.0003413 (-4.3%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.002011 → -0.0003565 (-117.7%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.0466 → 0.04898 (5.1%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0945 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04796 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006411 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04535 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.003757 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.002011 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.004767 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0466 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $529,752 | 57.12% | 16,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $397,379 | 42.85% | 12,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $197 | 0.02% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $50 | 0.01% | 1,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |