Tidal Trust II (YQQQ)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084234 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $14.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 14
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 98.63%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 5.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
YQQQ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.29% | — |
| 3M | ▲ +1.86% | — |
| 6M | ▼ -8.17% | — |
| YTD | ▲ +0.40% | — |
| 1Y | ▼ -32.15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2024 | ▼ -37.89% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 17.49%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -2.19
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.2M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 14 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23.55 | 3,407,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21.99 | 3,164,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16.56 | 2,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12.95 | 1,853,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12.78 | 1,826,732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10.18 | 1,461,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $89K | 0.62 | 226 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $522 | 0.00 | 261 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $50 | 0.00 | 50 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $45 | 0.00 | 30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$90 | 0.00 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$847 | -0.01 | -121 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$892 | -0.01 | -85 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.7M | -11.98 | -226 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2,510,389 | 45.30% | 255,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1,348,170 | 24.33% | 110,960 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,098,052 | 19.81% | 111,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338,751 | 6.11% | 34,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134,525 | 2.43% | 13,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98,806 | 1.78% | 10,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,886 | 0.11% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5,119 | 0.09% | 400 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,913 | 0.03% | 195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |