Janus Detroit Street Trust (JEMB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086372 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $477.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 364
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 14.28%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 169.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$7.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$39.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$253.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 364 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekneftegaz JSC | 91825MAC7 | $1.1M | 0.24 | 1,059,000 | DBT | UZ |
| Mazoon Assets Co. SAOC | 57886LAD4 | $1.1M | 0.24 | 1,117,000 | DBT | OM |
| KSA Sukuk Ltd. | — | $1.1M | 0.23 | 1,100,000 | DBT | KY |
| Republic of Costa Rica | — | $1.1M | 0.23 | 1,000,000 | DBT | CR |
| Republic of Panama | 698299BK9 | $1.1M | 0.23 | 1,150,000 | DBT | PA |
| Republic of the Philippines | 718286DA2 | $1.1M | 0.23 | 1,075,000 | DBT | PH |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAP6 | $1.1M | 0.23 | 1,133,000 | DBT | AE |
| Republic of Panama | 698299BV5 | $1.1M | 0.23 | 1,000,000 | DBT | PA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QCC4 | $1.1M | 0.22 | 1,275,000 | DBT | MX |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.1M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | CI |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $1.1M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | CL |
| Romanian Government Bond | — | $1.1M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | RO |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.1M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | PY |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $1.1M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | AE |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | PY |
| Istanbul Metropolitan Municipality | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | TR |
| Republic of Bulgaria | — | $1.0M | 0.22 | 900,000 | DBT | BG |
| Suriname Government International Bond | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | SR |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.0M | 0.22 | 900,000 | DBT | CI |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.0M | 0.22 | 1,500,000 | DBT | SA |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | HU |
| Federal Republic of Nigeria | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | NG |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat | — | $1.0M | 0.22 | 1,000,000 | DBT | UZ |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | — | $1.0M | 0.21 | 1,500,000 | DBT | AE |
| TC Ziraat Bankasi A/S | — | $1.0M | 0.21 | 1,000,000 | DBT | TR |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | — | $1.0M | 0.21 | 1,000,000 | DBT | AE |
| Hungary | 445545AV8 | $1.0M | 0.21 | 995,000 | DBT | HU |
| Republic of Indonesia | — | $1.0M | 0.21 | 875,000 | DBT | ID |
| Republic of Angola | — | $1.0M | 0.21 | 1,050,000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $1.0M | 0.21 | 1,300,000 | DBT | LK |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $1.0M | 0.21 | 2,000,000 | DBT | VE |
| Dominican Republic | — | $1000K | 0.21 | 1,000,000 | DBT | DO |
| Provincia del Chubut Argentina | 17127LAB1 | $978K | 0.20 | 950,000 | DBT | AR |
| Banco do Brasil SA | — | $969K | 0.20 | 950,000 | DBT | BR |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | — | $963K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | AE |
| Hungary Government Bond | — | $960K | 0.20 | 800,000 | DBT | HU |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) | 282370AB1 | $951K | 0.20 | 957,000 | DBT | EG |
| Kingdom of Bahrain | — | $948K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | BH |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $944K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | CL |
| Petroleos de Venezuela SA | — | $942K | 0.20 | 2,000,000 | DBT | VE |
| Republic of South Africa | — | $942K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | ZA |
| Republic of Montenegro | — | $941K | 0.20 | 800,000 | DBT | ME |
| Republic of the Philippines | 718286CR6 | $938K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | PH |
| Paraguay Government International Bond | — | $936K | 0.20 | 1,000,000 | DBT | PY |
| MHP Lux SA | 59318YAC2 | $932K | 0.20 | 910,000 | DBT | LU |
| Republic of Trinidad & Tobago | — | $916K | 0.19 | 950,000 | DBT | TT |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDD1 | $915K | 0.19 | 1,000,000 | DBT | MX |
| Republic of Senegal | — | $914K | 0.19 | 1,700,000 | DBT | SN |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $911K | 0.19 | 1,000,000 | DBT | SA |
| Ecopetrol SA | 279158AV1 | $907K | 0.19 | 875,000 | DBT | CO |
หน้า 4
จาก 8
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 20 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607,865,799 | 75.07% | 11,587,092 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85,649,059 | 10.58% | 1,591,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62,785,305 | 7.75% | 1,166,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,683,380 | 4.28% | 644,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6,597,571 | 0.81% | 122,620 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,248,692 | 0.40% | 60,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2,315,446 | 0.29% | 43,034 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,953,660 | 0.24% | 36,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,364,971 | 0.17% | 25,366 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787,490 | 0.10% | 14,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710,545 | 0.09% | 13,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $634,469 | 0.08% | 11,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $629,680 | 0.08% | 11,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $226,465 | 0.03% | 4,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221,674 | 0.03% | 4,120 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $21,952 | 0.00% | 408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15,980 | 0.00% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2,728 | 0.00% | 50,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,314 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0.00% | 4,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |