Tidal Trust II (RSSB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000079703 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $476.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 8
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 95.57%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$6.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$15.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$142.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 8 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53.38 | 2,916,090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37.15 | 2,131,682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6.62 | 31,537,865 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 0.57 | 133 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$998K | -0.21 | 567 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.9M | -0.41 | 1,087 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.6M | -0.55 | 1,058 | DIR | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4.7M | -0.99 | 1,030 | DIR | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 46 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108,715,848 | 31.48% | 3,995,437 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52,475,825 | 15.19% | 1,705,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44,634,096 | 12.92% | 1,451,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31,862,926 | 9.23% | 1,035,859 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18,929,982 | 5.48% | 615,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15,350,310 | 4.44% | 499,035 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13,306,556 | 3.85% | 432,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8,890,877 | 2.57% | 289,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $8,361,654 | 2.42% | 307,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6,015,487 | 1.74% | 195,562 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5,139,196 | 1.49% | 167,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4,941,089 | 1.43% | 160,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4,636,486 | 1.34% | 150,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3,633,002 | 1.05% | 118,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2,720,098 | 0.79% | 88,373 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2,311,460 | 0.67% | 75,145 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1,733,203 | 0.50% | 56,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1,386,823 | 0.40% | 45,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,243,731 | 0.36% | 40,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1,171,386 | 0.34% | 41,568 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1,066,709 | 0.31% | 34,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,066,288 | 0.31% | 34,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1,024,985 | 0.30% | 33,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892,075 | 0.26% | 29,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797,472 | 0.23% | 25,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610,002 | 0.18% | 19,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437,161 | 0.13% | 14,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421,412 | 0.12% | 13,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341,867 | 0.10% | 11,114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272,657 | 0.08% | 8,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267,264 | 0.08% | 8,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244,032 | 0.07% | 7,933 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202,443 | 0.06% | 6,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108,717 | 0.03% | 3,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79,638 | 0.02% | 2,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32,852 | 0.01% | 1,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24,578 | 0.01% | 799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,643 | 0.00% | 347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4,429 | 0.00% | 144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $3,076 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,153 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,030 | 0.00% | 66 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1,784 | 0.00% | 58 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,322 | 0.00% | 43 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,224 | 0.00% | 39,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0.00% | 6,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |