Lattice Strategies Trust (ROAM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000047584 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $106.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 334
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.85%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 169.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$8.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$30.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$55.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 334 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Power Co Ltd | — | $621K | 0.59 | 126,000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $614K | 0.58 | 99,500 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $606K | 0.57 | 55,961 | EC | MX |
| Kia Corp | — | $605K | 0.57 | 5,910 | EC | KR |
| Phison Electronics Corp | — | $600K | 0.57 | 10,000 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $599K | 0.57 | 64,424 | EC | TR |
| TOTVS SA | — | $591K | 0.56 | 92,346 | EC | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $579K | 0.55 | 96,518 | EC | TR |
| Yageo Corp | — | $558K | 0.53 | 55,776 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | — | $557K | 0.53 | 20,000 | EC | TW |
| Banco de Chile | — | $552K | 0.52 | 2,956,184 | EC | CL |
| Powertech Technology Inc | — | $551K | 0.52 | 86,000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $544K | 0.51 | 44,217 | EC | MX |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $533K | 0.50 | 32,493 | EC | TR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $526K | 0.50 | 12,000 | EC | TW |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | — | $502K | 0.47 | 93,600 | EC | KY |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | — | $499K | 0.47 | 2,011 | EC | KR |
| KT&G Corp | — | $494K | 0.47 | 4,109 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $487K | 0.46 | 51,000 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | — | $477K | 0.45 | 41,058 | EC | SA |
| Ambev SA | — | $475K | 0.45 | 163,074 | EC | BR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $470K | 0.44 | 18,010 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $467K | 0.44 | 42,788 | EC | MX |
| FirstRand Ltd | — | $467K | 0.44 | 88,419 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $464K | 0.44 | 28,334 | EC | BR |
| Malayan Banking Bhd | — | $458K | 0.43 | 164,144 | EC | MY |
| Tencent Holdings Ltd | — | $454K | 0.43 | 7,600 | EC | KY |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $453K | 0.43 | 31,260 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd | — | $446K | 0.42 | 8,811 | EC | IN |
| Enerjisa Enerji AS | — | $445K | 0.42 | 163,853 | EC | TR |
| Wiwynn Corp | — | $443K | 0.42 | 3,000 | EC | TW |
| Lite-On Technology Corp | — | $441K | 0.42 | 84,245 | EC | TW |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $439K | 0.41 | 1,731,900 | EC | ID |
| Axis Bank Ltd | — | $439K | 0.41 | 32,837 | EC | IN |
| Astra International Tbk PT | — | $438K | 0.41 | 1,269,200 | EC | ID |
| Etihad Etisalat Co | — | $435K | 0.41 | 25,105 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $430K | 0.41 | 10,132 | EC | ZA |
| Raia Drogasil SA | — | $430K | 0.41 | 97,554 | EC | BR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $429K | 0.40 | 100,000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | — | $423K | 0.40 | 114,200 | EC | KY |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $421K | 0.40 | 392,000 | EC | HK |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $413K | 0.39 | 2,545,500 | EC | ID |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $409K | 0.39 | 98,000 | EC | KY |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $404K | 0.38 | 10,392 | EC | SA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $396K | 0.37 | 3,353 | EC | MX |
| Innolux Corp | — | $395K | 0.37 | 522,000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $393K | 0.37 | 4,196 | EC | GB |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $393K | 0.37 | 107,300 | EC | MY |
| CGN Power Co Ltd | — | $393K | 0.37 | 884,000 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $392K | 0.37 | 295,774 | EC | MX |
หน้า 2
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
2.0%
Industrials
1.3%
Materials
0.9%
Financials
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 42 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23,478,579 | 26.46% | 656,376 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22,865,197 | 25.77% | 639,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10,145,626 | 11.43% | 283,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,119,724 | 5.77% | 143,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4,382,969 | 4.94% | 122,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,659,092 | 4.12% | 102,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,635,980 | 2.97% | 73,693 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,369,657 | 2.67% | 66,247 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,114,436 | 2.38% | 59,112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1,583,862 | 1.79% | 44,279 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,167,747 | 1.32% | 32,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1,165,987 | 1.31% | 32,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1,036,928 | 1.17% | 28,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986,731 | 1.11% | 27,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695,852 | 0.78% | 19,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693,401 | 0.78% | 19,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644,642 | 0.73% | 18,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421,979 | 0.48% | 11,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403,131 | 0.45% | 11,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388,702 | 0.44% | 10,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386,800 | 0.44% | 10,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365,104 | 0.41% | 10,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365,104 | 0.41% | 10,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258,331 | 0.29% | 7,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239,019 | 0.27% | 6,682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161,859 | 0.18% | 4,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156,601 | 0.18% | 4,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $145,727 | 0.16% | 4,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144,097 | 0.16% | 4,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122,119 | 0.14% | 3,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109,063 | 0.12% | 3,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86,661 | 0.10% | 2,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85,095 | 0.10% | 2,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $61,882 | 0.07% | 1,730 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Torren Management, LLC | $43,059 | 0.05% | 1,389 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12,806 | 0.01% | 358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,062 | 0.01% | 260 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,534 | 0.01% | 185 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3,255 | 0.00% | 91 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2,749 | 0.00% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0.00% | 15,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |