การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.5%
Financials 4.8%
Healthcare 3.1%
Industrials 2.4%
Utilities 2.3%
Retail 1.6%
Communication Services 1.4%
Materials 0.6%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 73.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 328 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $3,213,899 12.12% 78,197 $663,112
DYNF BlackRock ETF Trust $2,307,479 8.70% 33,929 $727,086
CGGR Capital Group Growth ETF $1,495,575 5.64% 31,686 $688,715
AAPL Apple Inc. - Common Stock $897,621 3.38% 3,102 $-55,562
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $812,701 3.06% 21,409 ขึ้น ×1
SPY SPY $795,133 3.00% 1,065 $161,005
ATFV Alger ETF Trust $651,659 2.46% 15,733 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638,535 2.41% 3,191 $41,322
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $560,242 2.11% 10,627 ขึ้น ×1
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF $540,393 2.04% 24,342 $89,517
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $525,050 1.98% 11,974 $125,709
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $484,516 1.83% 5,023 $142,932
HFGO Hartford Funds Exchange-Traded Trust $474,913 1.79% 16,181 $13,159
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $436,318 1.64% 1,333 $9,238
ROUS Lattice Strategies Trust $423,897 1.60% 6,289 $97,326
IYW iShares U.S. Technology ETF $417,597 1.57% 1,656 $-892,508
IVV iShares Trust $390,761 1.47% 522 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $384,760 1.45% 1,614 $445
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352,732 1.33% 294 $23,844
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $352,291 1.33% 10,685 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $328,267 1.24% 880 $-95,941
VGT Vanguard Information Tech ETF $313,183 1.18% 2,620 $107,317
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $301,912 1.14% 9,015 ขึ้น ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $268,587 1.01% 2,682 $2,508
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $259,519 0.98% 7,496 $56,149
BINC iShares Flexible Income Active ETF $236,052 0.89% 4,510 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $217,834 0.82% 610 $-51,033
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $206,486 0.78% 7,317 ขึ้น ×1
MINO PIMCO ETF Trust $201,895 0.76% 4,412 ขึ้น ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $192,353 0.73% 2,127 ขึ้น ×1
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $184,585 0.70% 5,456 $-21,039
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $177,302 0.67% 3,556 ขึ้น ×1
SMLF iShares Trust $173,191 0.65% 1,943 $-131,262
MUNI PIMCO ETF Trust $168,440 0.63% 3,202 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $145,693 0.55% 1,691 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $143,033 0.54% 141 ขึ้น ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $136,193 0.51% 2,840 ขึ้น ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $133,110 0.50% 1,740 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $132,517 0.50% 560 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $131,343 0.50% 831 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $130,462 0.49% 514 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $117,328 0.44% 858 ขึ้น ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $114,203 0.43% 2,317 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $113,998 0.43% 305 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $112,165 0.42% 1,528 ขึ้น ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $111,986 0.42% 4,093 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $110,883 0.42% 1,556 ขึ้น ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $107,290 0.40% 1,022 ขึ้น ×1
BIDD iShares International Dividend Active ETF $104,519 0.39% 3,482 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $103,933 0.39% 760 ขึ้น ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $97,764 0.37% 2,174 ขึ้น ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $97,176 0.37% 2,482 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $88,546 0.33% 251 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $87,933 0.33% 206 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87,227 0.33% 74 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $85,249 0.32% 986 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $83,993 0.32% 926 ขึ้น ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $83,601 0.32% 2,273 ขึ้น ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $82,573 0.31% 2,448 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $80,161 0.30% 624 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $78,485 0.30% 114 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $76,749 0.29% 504 ขึ้น ×1
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF $74,461 0.28% 2,015 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $71,434 0.27% 814 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $67,994 0.26% 312 ขึ้น ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $65,640 0.25% 2,000 ขึ้น ×1
VDE Vanguard Energy ETF $65,022 0.25% 433 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $64,519 0.24% 435 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $62,417 0.24% 690 ขึ้น ×1
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF $61,510 0.23% 1,603 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $60,882 0.23% 242 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $60,419 0.23% 631 ขึ้น ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $60,075 0.23% 628 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $59,017 0.22% 765 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $57,141 0.22% 691 ขึ้น ×1
FEOE RBB Fund Trust $56,230 0.21% 1,053 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $55,639 0.21% 76 ขึ้น ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $54,620 0.21% 385 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $54,019 0.20% 463 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $52,847 0.20% 624 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $52,243 0.20% 395 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $51,736 0.20% 2,245 ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $50,953 0.19% 312 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $49,763 0.19% 883 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $45,978 0.17% 1,734 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $45,680 0.17% 1,663 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $44,801 0.17% 551 ขึ้น ×1
VFH Vanguard Financials ETF $42,920 0.16% 326 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42,862 0.16% 1,186 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $41,144 0.16% 865 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $40,874 0.15% 323 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40,662 0.15% 220 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $39,961 0.15% 342 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $39,955 0.15% 338 ขึ้น ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $39,694 0.15% 921 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $39,075 0.15% 62 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,780 0.15% 1,318 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $38,264 0.14% 261 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $37,720 0.14% 100 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $37,369 0.14% 491 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGBL $812,701 21,409 3.06%
ATFV $651,659 15,733 2.46%
BAI $560,242 10,627 2.11%
IVV $390,761 522 1.47%
CGMM $352,291 10,685 1.33%
BKDV $301,912 9,015 1.14%
BINC $236,052 4,510 0.89%
CIVB $206,486 7,317 0.78%
MINO $201,895 4,412 0.76%
RBCAA $192,353 2,127 0.73%
TBIL $177,302 3,556 0.67%
MUNI $168,440 3,202 0.63%
VUG $145,693 1,691 0.55%
GS $143,033 141 0.54%
UTWO $136,193 2,840 0.51%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IYW ลดลง -5K -$893K
DYNF ซื้อเพิ่ม +8K +$727K
CGGR ซื้อเพิ่ม +14K +$689K
TCAF ซื้อเพิ่ม +11K +$663K
SPY ซื้อเพิ่ม +135 +$161K
USMV ซื้อเพิ่ม +1K +$143K
SMLF ลดลง -2K -$131K
TMSL ซื้อเพิ่ม +850 +$126K
VGT ซื้อเพิ่ม +2K +$107K
ROUS ซื้อเพิ่ม +630 +$97K