Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
THMZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.38% |
| 3M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 6M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| YTD | ▲ +7.11% | ▲ +7.55% |
| 1Y | ▲ +8.77% | ▲ +9.23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +40.65% | ▲ +41.70% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 60 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0.82 | 2,293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0.81 | 47,800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0.79 | 2,122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0.76 | 5,229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0.72 | 19,458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0.72 | 29,131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0.72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0.67 | 1,942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0.59 | 6,300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0.45 | 5,654 | EC | US |
เงินปันผล 5 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.0560 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.0370 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0380 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.0040 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.0950 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13,097,418 | 87.13% | 385,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,539,090 | 10.24% | 45,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287,747 | 1.91% | 8,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67,469 | 0.45% | 1,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $40,072 | 0.27% | 1,226 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |