Listed Funds Trust (OVB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000066487 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $46.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 10
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.54%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$207K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 10 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99.77 | 471,974 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $55K | 0.12 | 16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $46K | 0.10 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $40K | 0.08 | 15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $35K | 0.08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0.06 | 28,436 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$68K | -0.15 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$74K | -0.16 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$81K | -0.17 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$92K | -0.20 | -16 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23,558,604 | 46.75% | 1,151,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9,286,069 | 18.43% | 459,206 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8,525,026 | 16.92% | 417,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4,438,209 | 8.81% | 217,195 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1,082,201 | 2.15% | 52,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850,104 | 1.69% | 41,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538,830 | 1.07% | 26,296 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511,794 | 1.02% | 25,046 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412,197 | 0.82% | 20,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278,849 | 0.55% | 13,609 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249,767 | 0.50% | 12,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235,584 | 0.47% | 11,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204,749 | 0.41% | 10,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96,552 | 0.19% | 4,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55,091 | 0.11% | 2,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,434 | 0.07% | 1,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27,300 | 0.05% | 1,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3,185 | 0.01% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| DXD ProShares Trust | $47.5M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |