Manager Directed Portfolios (SWP)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000087763 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $154.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 82
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 42.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 42
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SWP กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | — |
| 3M | ▼ -3.38% | — |
| 6M | ▲ +0.24% | — |
| YTD | ▲ +0.87% | — |
| 1Y | ▲ +13.02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 25 กันยายน 2024 | ▲ +12.22% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.91%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.86
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.8M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$7.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$49.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 82 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$136 | 0.00 | -136 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$147 | 0.00 | -147 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$227 | 0.00 | -227 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$348 | 0.00 | -87 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$564 | 0.00 | -141 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3K | 0.00 | -361 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$4K | 0.00 | -204 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | 0.00 | -313 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$5K | 0.00 | -322 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | 0.00 | -308 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | 0.00 | -194 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | 0.00 | -118 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$9K | -0.01 | -87 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10K | -0.01 | -123 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$12K | -0.01 | -99 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.01 | -144 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$13K | -0.01 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$16K | -0.01 | -120 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$22K | -0.01 | -109 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$23K | -0.01 | -96 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$33K | -0.02 | -76 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$36K | -0.02 | -25 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$38K | -0.02 | -101 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$39K | -0.02 | -189 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$49K | -0.03 | -217 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$66K | -0.04 | -388 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$75K | -0.05 | -208 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$76K | -0.05 | -30 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$108K | -0.07 | -33 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$185K | -0.12 | -189 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$387K | -0.25 | -153 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$391K | -0.25 | -244 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141,685,458 | 86.51% | 5,084,437 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21,501,002 | 13.13% | 771,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381,158 | 0.23% | 13,678 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182,526 | 0.11% | 6,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $32,715 | 0.02% | 1,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |