Matthews Korea Active ETF (MKOR)
MKOR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.77% | ▲ +4.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +8.66% | ▲ +8.66% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0.19 | 43,286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0.17 | 3,493 | EC | KR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.9030 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $1.0970 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,043,265 | 76.88% | 91,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790,902 | 10.06% | 11,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333,765 | 4.25% | 5,032 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $284,218 | 3.62% | 4,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250,656 | 3.19% | 3,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114,350 | 1.45% | 1,723 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12,337 | 0.16% | 186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,082 | 0.13% | 152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,157 | 0.10% | 123 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $7,810 | 0.10% | 179 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| UBS Group AG | $3,316 | 0.04% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,393 | 0.02% | 21 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0.01% | 6 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.00% | 3,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |