Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
น้ำหนัก 10 อันดับแรก95.58%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ10.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%11
สินทรัพย์สุทธิ
$150.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
-$6.3M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
-$13.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 12 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14.02 | 593,210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13.23 | 535,448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11.55 | 705,731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10.42 | 436,338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10.02 | 222,208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8.43 | 320,114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8.17 | 517,090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7.47 | 462,619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6.54 | 85,667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5.71 | 215,717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4.40 | 164,212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0.88 | 1,319,587 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
$1.91เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 กันยายน 2026 | $0.2491 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.1874 |
| 25 สิงหาคม 2026 | $0.2039 |
| 18 สิงหาคม 2026 | $0.2931 |
| 11 สิงหาคม 2026 | $0.2280 |
| 4 สิงหาคม 2026 | $0.2071 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2310 |
| 21 กรกฎาคม 2026 | $0.3096 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,350,400 | 26.88% | 40,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933,835 | 18.59% | 27,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887,888 | 17.68% | 26,300 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450,257 | 8.96% | 13,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409,509 | 8.15% | 12,130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367,984 | 7.33% | 10,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358,193 | 7.13% | 10,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $110,843 | 2.21% | 2,648 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66,405 | 1.32% | 1,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61,983 | 1.23% | 1,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10,142 | 0.20% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,549 | 0.13% | 194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $6,098 | 0.12% | 184 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,812 | 0.04% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1,396 | 0.03% | 41,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |