Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000081866 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$46.54
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
▼ -0.10 (-0.21%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$45.61 – $46.64
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $9.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 64
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 45.37%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 33
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
ADVE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$2.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$8K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$4.2M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 64 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0.72 | 11,500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0.72 | 5,900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0.69 | 4,950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0.67 | 13,200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0.65 | 387,200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0.64 | 100,000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0.62 | 2,512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0.61 | 49,500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0.60 | 8,323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0.45 | 100,000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0.28 | 2,300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0.27 | 2,400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0.24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0.05 | 4,700 | EC | JP |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%
เงินปันผล 11 การชำระเงิน
2.16%
ผลตอบแทน TTM
$1.01
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.0420 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.0510 |
| 17 ธันวาคม 2025 | $0.7000 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.2140 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2020 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.0470 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $1.4380 |
| 25 กันยายน 2024 | $0.1600 |
| 26 มิถุนายน 2024 | $0.1820 |
| 27 มีนาคม 2024 | $0.1420 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.1160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,099,751 | 39.56% | 45,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2,020,325 | 38.06% | 56,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663,847 | 12.51% | 14,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230,029 | 4.33% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,258 | 1.55% | 1,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,769 | 1.48% | 1,712 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39,059 | 0.74% | 849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,332 | 0.59% | 681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,444 | 0.55% | 640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $27,562 | 0.52% | 599 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $3,822 | 0.07% | 83 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,932 | 0.04% | 42 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |