iShares Trust (EAOK)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000068729 · ดูใน SEC EDGAR ↗
12 มิถุนายน 2020
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$0 ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $9.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18% (ต่ำ)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.05%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 2.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$692K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$28K
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68.04 | 130,158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19.60 | 11,367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6.64 | 5,969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3.59 | 6,385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2.05 | 3,623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0.12 | 11,132 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 28.15 → -0.001867 (-100.0%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.02811 → 28.18 (100143.4%) |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
EAGG
46435U549
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.4094 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGD
46435G516
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0177 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGE
46434G863
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01937 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESGU
46435G425
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.03315 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
ESML
46435U663
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.01018 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001553 → 28.15 (-1812028.6%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00122 → -0.001553 (-227.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.02667 → 0.02811 (5.4%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.001167 → 0.00122 (4.6%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.00121 → 0.001167 (-3.6%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.06578 → 0.00121 (-98.2%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001957 → 0.06578 (-3462.0%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00187 → -0.001957 (4.6%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001827 → -0.00187 (2.4%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001783 → -0.001827 (2.4%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001653 → -0.001783 (7.9%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001563 → -0.001653 (5.8%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00152 → -0.001563 (2.9%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001477 → -0.00152 (2.9%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001347 → -0.001477 (9.7%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
EAGG
46435U549
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.4094 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGD
46435G516
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0177 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGE
46434G863
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01937 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESGU
46435G425
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03315 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
ESML
46435U663
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01018 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001347 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02667 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783,204 | 97.64% | 27,621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15,397 | 1.92% | 543 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3,261 | 0.41% | 115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.03% | 8,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |