MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000094824 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$27.69
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.95 – $28.01
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $34.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 105
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 16.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 91.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 43
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
MMID กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.39% | ▲ +3.39% |
| 3M | ▲ +11.59% | ▲ +11.84% |
| 6M | ▲ +5.26% | ▲ +5.72% |
| YTD | ▲ +9.42% | ▲ +9.90% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 24 กันยายน 2025 | ▲ +10.73% | ▲ +11.53% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$1.0M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$33.1M
ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 105 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $666K | 1.96 | 3,990 | EC | IE |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $625K | 1.83 | 710 | EC | IE |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $621K | 1.82 | 1,330 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $573K | 1.68 | 2,474 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $560K | 1.65 | 2,926 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $559K | 1.64 | 13,167 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $541K | 1.59 | 5,719 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $517K | 1.52 | 6,847 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $516K | 1.51 | 1,344 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $492K | 1.45 | 399 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $481K | 1.41 | 1,843 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $479K | 1.41 | 2,128 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $474K | 1.39 | 1,463 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $458K | 1.34 | 969 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $457K | 1.34 | 6,384 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $446K | 1.31 | 2,457 | EC | US |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $438K | 1.29 | 437,625 | STIV | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $434K | 1.27 | 3,201 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $431K | 1.27 | 1,995 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $425K | 1.25 | 3,059 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $420K | 1.23 | 665 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $416K | 1.22 | 3,857 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $416K | 1.22 | 1,448 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $416K | 1.22 | 24,073 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $412K | 1.21 | 7,714 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $403K | 1.18 | 6,517 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $400K | 1.17 | 11,305 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $397K | 1.17 | 1,596 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $395K | 1.16 | 20,519 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $383K | 1.12 | 4,158 | EC | BM |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $382K | 1.12 | 2,261 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $368K | 1.08 | 4,256 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $365K | 1.07 | 5,377 | EC | JE |
| EQT Corp | 26884L109 | $365K | 1.07 | 6,650 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $360K | 1.06 | 2,261 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $359K | 1.05 | 3,302 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $356K | 1.05 | 6,517 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $354K | 1.04 | 1,447 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $349K | 1.02 | 5,055 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $347K | 1.02 | 2,358 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $343K | 1.01 | 2,394 | EC | US |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $342K | 1.00 | 3,006 | EC | CA |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $342K | 1.00 | 4,494 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $340K | 1.00 | 1,596 | EC | IE |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $339K | 0.99 | 1,197 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $332K | 0.97 | 1,896 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $330K | 0.97 | 6,384 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $329K | 0.97 | 4,256 | EC | US |
| Allegion plc | — | $320K | 0.94 | 2,458 | EC | IE |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $316K | 0.93 | 7,358 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
16.4%
Real Estate
7.3%
Financial Services
7.0%
Health Care
7.0%
Utilities
6.5%
Technology
6.4%
Energy
6.2%
Financials
6.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Retail
3.9%
Materials
2.6%
Packaging
2.1%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.5%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
19.1%
เงินปันผล 3 การชำระเงิน
0.66%
ผลตอบแทน TTM
$0.18
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.0580 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.0550 |
| 11 ธันวาคม 2025 | $0.0710 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852,220 | 61.75% | 32,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $527,860 | 38.25% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |