PGIM Rock ETF Trust (PBNV)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083279 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $28.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$2.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $22.4M | 77.73 | 316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.3M | 21.89 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $619K | 2.15 | 316 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $230K | 0.80 | 230,011 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $174K | 0.61 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$44K | -0.15 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$154K | -0.54 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$156K | -0.54 | -316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$548K | -1.90 | -316 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15,163,192 | 54.14% | 489,451 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Water Asset Management | $3,537,645 | 12.63% | 114,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $3,471,929 | 12.40% | 112,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $2,310,602 | 8.25% | 74,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,167,120 | 4.17% | 37,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $573,135 | 2.05% | 18,498 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $471,630 | 1.68% | 14,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $396,218 | 1.41% | 12,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $297,319 | 1.06% | 9,596 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC | $276,931 | 0.99% | 8,938 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $215,243 | 0.77% | 6,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61,000 | 0.22% | 1,981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $55,864 | 0.20% | 1,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10,751 | 0.04% | 347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |