Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077960 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $18.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 235
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 46.84%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 32.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 235 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0.35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0.35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0.35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0.33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0.33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0.32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0.32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0.31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0.31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0.31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0.30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0.30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0.30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0.30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0.29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0.28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0.28 | 1,882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0.27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0.27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0.27 | 1,137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0.27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0.26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0.26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0.26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0.25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0.25 | 1,013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0.25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0.25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0.24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0.24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0.23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0.23 | 2,998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0.22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0.21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0.20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0.20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0.19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0.18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0.18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0.17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0.17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0.17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0.17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0.16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0.16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0.16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0.16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0.16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0.15 | 1,474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0.15 | 211 | EC | US |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
38.3%
Healthcare
12.1%
Communication Services
9.6%
Financial Services
7.9%
Industrials
7.6%
Financials
7.2%
Consumer products
2.4%
Retail
2.3%
Communications
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
1.6%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,101,712 | 82.61% | 34,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189,349 | 5.04% | 2,079 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAGCO, INC. | $153,303 | 4.08% | 1,976 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151,043 | 4.02% | 1,673 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121,588 | 3.24% | 1,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31,513 | 0.84% | 346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,464 | 0.15% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0.01% | 5,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |