RBB Fund, Inc. (ZTWO)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000083568 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.76
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.21 – $51.05
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$18.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
2.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
452.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

ZTWO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.32% —
3M ▼ -0.12% —
6M ▼ -0.21% —
YTD ▼ -0.10% —
1Y ▲ +0.45% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ▲ +1.36% —
ความผันผวน 1 ปี
1.85%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.25

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$620
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$115.5M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $42K 0.23 42,000 DBT CA
HYATT HOTELS CORP 448579AU6 $42K 0.23 42,000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $42K 0.23 42,000 DBT US
XYLEM INC 98419MAM2 $42K 0.23 44,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGH1 $42K 0.23 44,000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBW1 $42K 0.23 42,000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CA0 $42K 0.23 44,000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BN1 $42K 0.23 43,000 DBT US
GATX CORP 361448BA0 $42K 0.23 43,000 DBT US
HERSHEY COMPANY 427866BK3 $42K 0.23 42,000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBF0 $42K 0.23 42,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CU5 $42K 0.23 42,000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DS2 $42K 0.23 42,000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAX7 $42K 0.23 44,000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 05348EBC2 $42K 0.23 43,000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DP0 $42K 0.23 44,000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DL8 $42K 0.23 44,000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $42K 0.23 43,000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $42K 0.23 42,000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DJ6 $42K 0.23 44,000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $42K 0.23 44,000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $42K 0.23 42,000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $42K 0.23 42,000 DBT US
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 053015AG8 $42K 0.23 44,000 DBT US
CTR PARTNERSHIP/CARETRST 126458AE8 $42K 0.23 43,000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 $42K 0.23 44,000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $42K 0.23 44,000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $42K 0.23 44,000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 $42K 0.23 44,000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $42K 0.23 42,000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2B8 $42K 0.23 42,000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AS6 $42K 0.23 42,000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $42K 0.23 42,000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AU0 $42K 0.23 42,000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAX1 $42K 0.23 42,000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFP3 $42K 0.23 42,000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBF6 $42K 0.23 42,000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AS0 $42K 0.23 42,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $42K 0.23 42,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AA8 $42K 0.23 42,000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $42K 0.23 42,000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAA5 $42K 0.23 42,000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPF6 $42K 0.23 42,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CG8 $42K 0.23 42,000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBZ6 $42K 0.23 42,000 DBT AU
7-ELEVEN INC 817826AD2 $42K 0.23 44,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAP5 $42K 0.23 42,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $42K 0.23 42,000 DBT CA
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $42K 0.23 42,000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORP 845011AH8 $42K 0.23 41,000 DBT US
หน้า 1 จาก 9
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
F/m Investments LLC $9,607,199 61.88% 190,735 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crew Capital Management, Ltd $2,663,484 17.16% 52,879 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1,269,677 8.18% 25,192 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $513,768 3.31% 10,200 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444,157 2.86% 8,818 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268,922 1.73% 5,339 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245,500 1.58% 4,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HORAN Wealth, LLC $228,627 1.47% 4,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $200,772 1.29% 3,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,825 0.42% 1,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $18,677 0.12% 369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M