Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000082250 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $140.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 186
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.76%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 40.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$1.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$8.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$22.8M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 186 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEICO Corp. | 422806208 | $137K | 0.10 | 532 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $136K | 0.10 | 767 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $135K | 0.10 | 4,168 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $125K | 0.09 | 7,207 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $117K | 0.08 | 388 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $115K | 0.08 | 790 | EC | NL |
| Royalty Pharma plc | — | $109K | 0.08 | 1,938 | EC | GB |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $106K | 0.08 | 48 | DE | US |
| Natera, Inc. | 632307104 | $96K | 0.07 | 354 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $90K | 0.06 | 1,362 | EC | GB |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $86K | 0.06 | 991 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $80K | 0.06 | 987 | EC | GB |
| Reddit, Inc. | 75734B100 | $76K | 0.05 | 438 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $65K | 0.05 | 644 | EC | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $54K | 0.04 | 211 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $50K | 0.04 | 2,900 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $48K | 0.03 | 612 | EC | US |
| LPL Financial Holdings, Inc. | 50212V100 | $37K | 0.03 | 132 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $37K | 0.03 | 69 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $36K | 0.03 | 359 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $34K | 0.02 | 343 | EC | US |
| Toast, Inc. | 888787108 | $30K | 0.02 | 1,082 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $28K | 0.02 | 28,424 | STIV | US |
| Amer Sports, Inc. | — | $28K | 0.02 | 833 | EC | KY |
| Rocket Cos., Inc. | 77311W101 | $28K | 0.02 | 1,760 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $23K | 0.02 | 218 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $19K | 0.01 | 378 | EC | GG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $230 | 0.00 | 46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$230 | 0.00 | -46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$34K | -0.02 | -48 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$104K | -0.07 | -48 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$148K | -0.11 | -49 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -0.89 | -48 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.4M | -0.99 | -48 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.8M | -1.99 | -46 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.9M | -2.08 | -49 | DE | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
35.8%
Communication Services
10.3%
Industrials
9.9%
Healthcare
9.5%
Retail
7.5%
Financials
5.6%
Financial Services
4.8%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.3%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.6%
Communications
1.4%
Consumer products
1.1%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69,870,020 | 80.12% | 2,021,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $10,688,278 | 12.26% | 309,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1,888,383 | 2.17% | 54,623 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931,283 | 1.07% | 26,931 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866,008 | 0.99% | 25,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835,378 | 0.96% | 24,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786,191 | 0.90% | 22,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513,935 | 0.59% | 14,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405,002 | 0.46% | 11,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $228,365 | 0.26% | 7,146 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63,369 | 0.07% | 1,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $49,572 | 0.06% | 1,522 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40,345 | 0.05% | 1,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20,255 | 0.02% | 590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10,579 | 0.01% | 306 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,914 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3,245 | 0.00% | 93,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |