Elevation Series Trust (ONEZ)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000089479 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $140.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 15
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 74.85%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 13.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 14
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$11.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$103.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 15 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevation Series Trust - Trues | 210322855 | $10.8M | 7.69 | 279,381 | EC | US |
| Elevation Series Trust - TrueS | 210322830 | $10.7M | 7.64 | 315,438 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322798 | $10.7M | 7.62 | 243,898 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $10.6M | 7.53 | 240,928 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322863 | $10.5M | 7.47 | 294,920 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $10.5M | 7.43 | 237,561 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322764 | $10.4M | 7.41 | 248,914 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322871 | $10.4M | 7.40 | 266,059 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322681 | $10.3M | 7.35 | 261,017 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322848 | $10.3M | 7.31 | 293,879 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322780 | $10.2M | 7.27 | 231,061 | EC | US |
| Elevation Series Trust - Trues | 210322772 | $10.1M | 7.22 | 222,195 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $9.3M | 6.62 | 386,934 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $5.7M | 4.05 | 239,245 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $15K | 0.01 | 14,815 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19,152,407 | 19.14% | 694,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wellment Financial | $9,225,383 | 9.22% | 334,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5,946,224 | 5.94% | 215,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5,418,353 | 5.41% | 196,388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5,414,906 | 5.41% | 196,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SMART Wealth LLC | $5,381,842 | 5.38% | 195,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $5,159,451 | 5.16% | 187,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4,351,545 | 4.35% | 157,722 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3,946,805 | 3.94% | 143,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3,460,198 | 3.46% | 125,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3,175,198 | 3.17% | 115,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3,168,658 | 3.17% | 115,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2,765,780 | 2.76% | 100,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2,705,505 | 2.70% | 98,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2,551,630 | 2.55% | 92,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,245,109 | 2.24% | 81,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2,148,390 | 2.15% | 77,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2,128,693 | 2.13% | 77,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2,105,954 | 2.10% | 76,330 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1,814,539 | 1.81% | 65,768 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1,552,682 | 1.55% | 56,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1,353,976 | 1.35% | 49,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1,116,016 | 1.12% | 40,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988,960 | 0.99% | 35,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723,548 | 0.72% | 26,225 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $593,378 | 0.59% | 21,507 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589,996 | 0.59% | 21,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $227,507 | 0.23% | 8,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211,919 | 0.21% | 7,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169,347 | 0.17% | 6,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $151,911 | 0.15% | 5,506 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81,997 | 0.08% | 2,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17,498 | 0.02% | 634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,533 | 0.01% | 418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7,063 | 0.01% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1,246 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $690 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| JPXN iShares Trust | $141.7M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |