Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
HTAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 216 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Trust Authority | 14054WBX2 | $98K | 0.17 | 100,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga | 2322655T1 | $96K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Capital Trust Agency, Inc. | 14054CDF3 | $95K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Woodbury | 979134BA0 | $94K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles | 544445VD8 | $92K | 0.16 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EJX9 | $88K | 0.15 | 100,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QV25 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QZZ8 | $77K | 0.13 | 100,000 | DBT | PR |
| Humble Independent School District | 445047HR7 | $76K | 0.13 | 100,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BDB7 | $46K | 0.08 | 50,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DT1 | $44K | 0.08 | 60,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $37K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGF9 | $17K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $16K | 0.03 | 15,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | · | $4K | 0.01 | 1,800 | EC | US |
| County of Contra Costa | 13099CKN7 | $0 | 0.00 | 450,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0960 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0960 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0930 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0980 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0940 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0820 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0960 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0950 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0940 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0950 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0930 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.0800 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.1440 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |