ETF Series Solutions (JANB)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085060 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $58.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 5
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 99.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$18.2M
- ย้อนหลัง 7 เดือน
- +$56.4M
ต.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $58.4M | 99.77 | 826 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.1M | 3.62 | 826 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $83K | 0.14 | 82,767 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$829K | -1.42 | -826 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1.2M | -2.12 | -826 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $28,344,143 | 32.01% | 1,040,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18,704,067 | 21.12% | 686,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $13,894,080 | 15.69% | 510,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $10,232,489 | 11.56% | 375,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6,318,044 | 7.14% | 232,025 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4,143,725 | 4.68% | 152,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3,282,223 | 3.71% | 120,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673,915 | 0.76% | 24,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $656,978 | 0.74% | 24,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $517,561 | 0.58% | 19,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $451,855 | 0.51% | 16,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $337,189 | 0.38% | 12,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $287,779 | 0.33% | 10,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $258,957 | 0.29% | 9,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $218,765 | 0.25% | 7,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $203,217 | 0.23% | 7,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $13,915 | 0.02% | 511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1,090 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |