Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.26
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0.02 | 15,000 | DBT | US |
หน้า 18
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |