RBB Fund, Inc. (TMFE)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000074883 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $84.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$17.7M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.9M | 5.76 | 12,994 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.8M | 5.66 | 15,118 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.8M | 5.64 | 17,682 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.6M | 5.44 | 14,801 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.5M | 5.34 | 21,476 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.5M | 5.26 | 9,922 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.1M | 4.81 | 6,456 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 4.70 | 12,236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 4.31 | 7,415 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $3.6M | 4.24 | 3,764 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.5M | 4.11 | 30,132 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.4M | 3.97 | 39,197 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.1M | 2.47 | 13,544 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.7M | 1.96 | 2,282 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.6M | 1.92 | 12,106 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 1.80 | 3,600 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.4M | 1.60 | 8,128 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.3M | 1.53 | 5,000 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.2M | 1.45 | 21,473 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 1.39 | 9,500 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 1.29 | 2,892 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.0M | 1.23 | 10,553 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $961K | 1.13 | 3,884 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $937K | 1.10 | 2,276 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $898K | 1.06 | 6,511 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $877K | 1.03 | 5,118 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $777K | 0.91 | 2,557 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $767K | 0.90 | 5,753 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $757K | 0.89 | 8,589 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $647K | 0.76 | 14,000 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $638K | 0.75 | 1,583 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $635K | 0.75 | 2,482 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $622K | 0.73 | 340 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $600K | 0.71 | 1,064 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $593K | 0.70 | 202 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $565K | 0.67 | 2,443 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $531K | 0.63 | 7,004 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $487K | 0.57 | 15,300 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $455K | 0.54 | 364 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $446K | 0.53 | 1,981 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $423K | 0.50 | 3,873 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $360K | 0.42 | 436 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $303K | 0.36 | 596 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $301K | 0.35 | 6,320 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $296K | 0.35 | 1,453 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $271K | 0.32 | 3,671 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $268K | 0.32 | 350 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $268K | 0.32 | 799 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $262K | 0.31 | 1,375 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $251K | 0.30 | 4,503 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 33 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,181,792 | 27.62% | 73,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1,414,447 | 17.90% | 47,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859,718 | 10.88% | 29,111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568,241 | 7.19% | 19,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453,028 | 5.73% | 15,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430,913 | 5.45% | 14,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398,378 | 5.04% | 13,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $343,543 | 4.35% | 11,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257,325 | 3.26% | 8,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246,548 | 3.12% | 8,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233,392 | 2.95% | 7,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108,037 | 1.37% | 3,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80,460 | 1.02% | 2,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop National Bank | $68,030 | 0.86% | 2,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,186 | 0.84% | 2,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $42,470 | 0.54% | 1,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29,114 | 0.37% | 1,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| UBS Group AG | $28,051 | 0.36% | 950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,466 | 0.27% | 727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14,881 | 0.19% | 504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $14,817 | 0.19% | 544 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,634 | 0.16% | 425 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,382 | 0.09% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,225 | 0.08% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3,307 | 0.04% | 112 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Archer Investment Corp | $2,962 | 0.04% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2,832 | 0.04% | 104 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1,978 | 0.03% | 67 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1,181 | 0.01% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |