Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093503 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$4K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- -$2.1M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 119 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0.34 | 25,000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0.32 | 25,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0.31 | 25,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0.28 | 20,000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0.13 | 10,000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0.07 | 5,000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.3420 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.4070 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.3140 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.3040 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.3290 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2690 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3130 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.3120 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3120 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.3090 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3050 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1210 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,947,773 | 99.90% | 18,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,907 | 0.10% | 18,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |