Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Alaska International Airports System | 011842VN8 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567JE0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VE8 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDL6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CBB2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Fort Collins-Loveland Water District | 347163CL9 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVQ5 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HKQ8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130AN8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWB7 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG55 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933R0 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SS0 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KU2 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJW6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LE4 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140052S6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYP1 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGK8 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BZ4 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $44K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAH2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF63 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRL1 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EJA5 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185MX6 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MM3 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H90 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U89 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTU9 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LF8 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHK1 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Irving Independent School District | 463813L86 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YB2 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DB9 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEJ3 | $43K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ25 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N57 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFS1 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AUS2 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RE7 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411505X4 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746AT9 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285ABB3 | $42K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
หน้า 21
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |