Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0.04 | 40,000 | DBT | US |
หน้า 20
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |