Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0.03 | 35,000 | DBT | US |
หน้า 23
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |