Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Tennessee State School Bond Authority 880558QB0 $38K 0.03 35,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDJ4 $38K 0.03 40,000 DBT US
State of Georgia 373385ED1 $38K 0.03 35,000 DBT US
Oklahoma State University 679191HF6 $38K 0.03 35,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAT3 $38K 0.03 35,000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176KZ6 $38K 0.03 35,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U68 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Washington 93974ELG9 $37K 0.03 35,000 DBT US
Round Rock Independent School District 779240NT3 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Washington 93974EAM8 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Illinois 452153CX5 $37K 0.03 35,000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BD5 $37K 0.03 35,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285ACS5 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Oregon 68609TLH9 $37K 0.03 35,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VL3 $37K 0.03 35,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002VT3 $37K 0.03 40,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546S6 $37K 0.03 35,000 DBT US
Energy Northwest 29270C2R5 $37K 0.03 35,000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269N53 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Florida 34153QWZ5 $37K 0.03 35,000 DBT US
District of Columbia 25476FWT1 $37K 0.03 35,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TG1 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of West Virginia 956553H20 $37K 0.03 35,000 DBT US
Clark County School District 181059B54 $37K 0.03 35,000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HC3 $37K 0.03 35,000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PR0 $37K 0.03 35,000 DBT US
City of Dallas TX 235219PL0 $37K 0.03 35,000 DBT US
County of Williamson TX 9698876E3 $37K 0.03 35,000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $36K 0.03 35,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GH9 $36K 0.03 35,000 DBT US
Harris County Flood Control District 414019CV9 $36K 0.03 35,000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $36K 0.03 35,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHP6 $36K 0.03 35,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PED6 $36K 0.03 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224D63 $36K 0.03 35,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736K71 $36K 0.03 35,000 DBT US
Board of Governors of Colorado State University System 196707V75 $36K 0.03 35,000 STIV US
Permanent University Fund - University of Texas System 9151158K8 $36K 0.03 35,000 DBT US
Nebo School District 639557XL6 $36K 0.03 35,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UF4 $36K 0.03 35,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT62 $36K 0.03 35,000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RCK3 $36K 0.03 35,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $36K 0.03 35,000 DBT US
Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824K7 $36K 0.03 30,000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J59 $36K 0.03 35,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KBA0 $36K 0.03 35,000 DBT US
Oregon State Lottery 68607VU78 $36K 0.03 35,000 DBT US
State of Georgia 3733846H4 $36K 0.03 35,000 DBT US
Cincinnati City School District 172252A73 $36K 0.03 35,000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TNR9 $36K 0.03 35,000 DBT US
หน้า 24 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M