Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MXB0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153EW5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| West Virginia Parkways Authority | 956510BR1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UQ2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCD8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HP5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RC87 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 041827AF3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UP2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HBB2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315A8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EY28 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | 54466HLP9 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128JV3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876G8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWQ5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WX7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJQ6 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203ND0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C44 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GL2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKQ5 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DLA0 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KT3 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736Y84 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X22 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Douglas County School District No. Re-1 Douglas & Elbert Counties | 258885P89 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JQ1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3H7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YM2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HUZ1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J52 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 4140186V8 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QDQ4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183YQ4 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JD1 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Washington & Clackamas Counties School District No. 23J Tigard-Tualatin | 938395RN2 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $21K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WA6 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584X3D1 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YU3 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525VY1 | $20K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 33
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |