Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX42 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| University of California | 91412HLU5 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UA2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXD1 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKD4 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Cabarrus NC | 12677RDZ7 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Z9 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4X3 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABL8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BC2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052ADX1 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 802498A54 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BX78 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Richland County School District No. 2/SC | 763682V81 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DN3 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X4Y1 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R2V7 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461367W5 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY89 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PDV2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABN4 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z43 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYD2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TBG8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYN6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE46 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045QL6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X3W6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 54628CZ21 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XU8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615MX1 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225CS3 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T90 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Spring Branch Independent School District | 849476WY8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3B9 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WG30 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Northeast Ohio Regional Sewer District | 663903KZ4 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J23 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGY0 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525S41 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385KC6 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NG7 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAH8 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAL3 | $22K | 0.02 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 32
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |