Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095480 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$4.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.1B
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$3.6B
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Action Logement Services | ZH1071286 | $229K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Morgan Stanley | YP6341158 | $229K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| Robert Bosch GmbH | ZK7508219 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Societe Generale SA | YO2558212 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Magna International Inc | YO3820157 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | YV4539180 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | JP |
| Romania Government Bond | YM9263604 | $228K | 0.01 | 1,000,000 | DBT | RO |
| Barclays PLC | YO2959352 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | GB |
| Province of Quebec Canada | 74814ZFL2 | $228K | 0.01 | 450,000 | DBT | CA |
| NTT Finance Corp | YM0828249 | $228K | 0.01 | 200,000 | DBT | JP |
| Toronto-Dominion Bank/The | YL8168939 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | CA |
| Prologis International Funding II SA | BU4887453 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | LU |
| APRR SA | ZK6022543 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| IRELAND GOVERNMENT BOND | BP0935422 | $227K | 0.01 | 300,000 | DBT | IE |
| Land Thueringen | YV4065343 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| E.ON SE | YS5254703 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| LFA Foerderbank Bayern | AR9771916 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Danone SA | YQ9137163 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| FRESHWATER FINANCE PLC | EF7379946 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Danone SA | YV6175017 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| ABN AMRO Bank NV | YK4391420 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | NL |
| Verizon Communications Inc | 92343VGU2 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| Klepierre SA | ZD0999569 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Luminor Bank AS/Estonia | YL8197839 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | EE |
| Societe Generale SFH SA | BS5996811 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | BP9677991 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA | YU8236249 | $227K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| American Tower Corp | 03027XCQ1 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA | ZB1430303 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Motability Operations Group PLC | ZF3240057 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | GB |
| Novo Banco SA | YO4691748 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | PT |
| Linde PLC | YR4082164 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Mexico Government International Bond | 91087BBM1 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | MX |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ZB9426725 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| State of Rhineland-Palatinate | AL4994599 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Banco Santander SA | YM0827779 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | ES |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | AR6730758 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | CA |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | YP9807445 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Prosegur Cash SA | YK5590772 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | ES |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec | BT9839387 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | CA |
| Cie de Financement Foncier SA | DA5071653 | $226K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Argenta Spaarbank NV | YS7959432 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | BE |
| Alphabet Inc | 02079KAP2 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | DA5688753 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Iccrea Banca SpA | YO0375353 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | IT |
| British American Tobacco PLC | YJ4123024 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | GB |
| Arkea Public Sector SCF SA | YN6817467 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | YO2558584 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | NO |
| Eaton Capital ULC | 27806HAB7 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Housing New Zealand Ltd | AU8162748 | $225K | 0.01 | 400,000 | DBT | NZ |
หน้า 53
จาก 63
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
$0.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0650 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0740 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0610 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0620 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0540 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0610 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0220 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727,136,999 | 50.07% | 29,010,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723,723,116 | 49.83% | 28,874,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547,605 | 0.04% | 21,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460,256 | 0.03% | 18,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392,331 | 0.03% | 15,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $2.8B |
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.6B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| NUDM Nuveen ESG International Develo… | $666.9M |
| NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … | $449.5M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $156.7M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… | $3.6B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |