Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000095480 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$4.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$1.1B
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$3.6B
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | DA4048116 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | IT |
| Talanx AG | AQ2042705 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Air Liquide Finance SA | YX3067148 | $225K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| BPCE Assurances SA | YJ0731846 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Arkea Home Loans SFH SA | ZF6212954 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Achmea Bank NV | YL9733533 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | NL |
| Bpifrance SACA | YU6511734 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Caisse Francaise de Financement Local SA | YU0717733 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Kingdom of Belgium | — | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | BE |
| Caisse Francaise de Financement Local SA | YL7466730 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158BQ8 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | US |
| La Banque Postale SA | DA8318531 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Asian Development Bank | YR8016713 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | N/A |
| Magnum Icc Finance BV | DA4590471 | $224K | 0.01 | 200,000 | DBT | NL |
| Cardiff University | JV8112262 | $224K | 0.01 | 300,000 | DBT | GB |
| Syensqo SA | YO6163944 | $223K | 0.01 | 200,000 | DBT | BE |
| State of Saxony-Anhalt | ZF3241758 | $223K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Banco BPM SpA | YJ2401075 | $223K | 0.01 | 200,000 | DBT | IT |
| Mizuho Financial Group Inc | YR2846727 | $223K | 0.01 | 200,000 | DBT | JP |
| Pernod Ricard SA | ZB7814906 | $223K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Nykredit Realkredit A/S | ZN8040505 | $223K | 0.01 | 1,500,000 | DBT | DK |
| Region of Ile de France | ZF5199186 | $222K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Warehouses De Pauw CVA | YK7923252 | $222K | 0.01 | 200,000 | DBT | BE |
| Treasury Corp of Victoria | BZ6602487 | $222K | 0.01 | 350,000 | DBT | AU |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | EG1116375 | $222K | 0.01 | 4,000,000 | DBT | MX |
| Linde PLC | DA4052894 | $222K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Ireland Government Bond | G4R49GBB8 | $222K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| Commerzbank AG | AS1342268 | $221K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA | AS3449350 | $221K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Bank of Nova Scotia/The | 064164QM1 | $221K | 0.01 | 300,000 | DBT | CA |
| Air Liquide Finance SA | LW3436604 | $221K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | EF1307950 | $221K | 0.01 | 190,000 | DBT | IT |
| Engie SA | YK7921538 | $221K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| TELUS Corp | 87971MBY8 | $221K | 0.01 | 300,000 | DBT | CA |
| CZECH REPUBLIC | EF9234826 | $221K | 0.01 | 5,000,000 | DBT | CZ |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | BM0586909 | $220K | 0.01 | 200,000 | DBT | JP |
| Pernod Ricard SA | YJ6657375 | $220K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Cepsa Finance SA | ZP9355014 | $220K | 0.01 | 200,000 | DBT | ES |
| Wells Fargo & Co | ZS3025021 | $220K | 0.01 | 180,000 | DBT | US |
| Province of Manitoba Canada | 563469VA0 | $219K | 0.01 | 300,000 | DBT | CA |
| Air Liquide Finance SA | YJ7180781 | $219K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Pernod Ricard SA | YJ6657383 | $219K | 0.01 | 200,000 | DBT | FR |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KU1 | $219K | 0.01 | 300,000 | DBT | CA |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | ZO9985268 | $219K | 0.01 | 100,000,000 | DBT | HU |
| JT International Financial Services BV | AU5891422 | $219K | 0.01 | 200,000 | DBT | NL |
| Aareal Bank AG | BM6362917 | $219K | 0.01 | 200,000 | DBT | DE |
| Nykredit Realkredit A/S | ZG6235334 | $218K | 0.01 | 1,500,000 | DBT | DK |
| Fiserv Funding ULC | 337735AC8 | $218K | 0.01 | 200,000 | DBT | IE |
| UBS Group AG | ZN2761189 | $217K | 0.01 | 175,000 | DBT | CH |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418MZ49 | $217K | 0.01 | 300,000 | DBT | CA |
หน้า 54
จาก 63
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
$0.56
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0700 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0650 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0740 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0610 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0620 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0540 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0610 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0220 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0160 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727,136,999 | 50.07% | 29,010,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723,723,116 | 49.83% | 28,874,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547,605 | 0.04% | 21,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460,256 | 0.03% | 18,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392,331 | 0.03% | 15,653 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $2.8B |
| NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $2.6B |
| NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $2.1B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| NUDM Nuveen ESG International Develo… | $666.9M |
| NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … | $449.5M |
| NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $431.1M |
| NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… | $371.4M |
| NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $353.6M |
| NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $156.7M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IDMO Invesco S&P International Devel… | $3.6B |
| EUFN iShares MSCI Europe Financials … | $3.6B |
| ILF iShares Latin America 40 ETF | $3.6B |
| SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… | $3.6B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |
| MLPX Global X MLP and Energy Infrast… | $3.5B |
| DFGR Dimensional Global Real Estate … | $3.5B |
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $3.5B |
| HYLB Xtrackers USD High Yield Corpor… | $3.5B |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Gro… | $3.5B |