Pacer Funds Trust (MILK)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000089366 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 100.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 31
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$979K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $399K | 2.41 | 399,079 | STIV | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622TAB7 | $196K | 1.18 | 197,000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $195K | 1.18 | 182,000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $181K | 1.09 | 172,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $175K | 1.05 | 169,000 | DBT | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215AN8 | $174K | 1.05 | 167,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $173K | 1.04 | 165,000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $172K | 1.04 | 168,000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AL7 | $171K | 1.03 | 166,000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $170K | 1.03 | 184,000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $170K | 1.02 | 170,000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $170K | 1.02 | 221,000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AS8 | $170K | 1.02 | 168,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $170K | 1.02 | 169,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $169K | 1.02 | 166,000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AT7 | $169K | 1.02 | 167,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $169K | 1.02 | 221,000 | DBT | GB |
| BIOGEN INC | 09062XAD5 | $168K | 1.01 | 185,000 | DBT | US |
| PVH CORP | 693656AE0 | $168K | 1.01 | 166,000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAC5 | $168K | 1.01 | 189,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AY3 | $168K | 1.01 | 172,000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CL4 | $168K | 1.01 | 167,000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $168K | 1.01 | 168,000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57665RAN6 | $168K | 1.01 | 170,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $168K | 1.01 | 167,000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $168K | 1.01 | 171,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $167K | 1.01 | 220,000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $167K | 1.00 | 170,000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $167K | 1.00 | 170,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $166K | 1.00 | 162,000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $166K | 1.00 | 162,000 | DBT | JE |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AN3 | $166K | 1.00 | 172,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $165K | 1.00 | 154,000 | DBT | US |
| VIPER ENERGY PARTNERS LL | 92764MAB0 | $165K | 1.00 | 163,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $165K | 1.00 | 165,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAH1 | $165K | 1.00 | 181,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAJ7 | $165K | 1.00 | 172,000 | DBT | US |
| DXC TECHNOLOGY CO | 23355LAM8 | $165K | 1.00 | 176,000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $165K | 1.00 | 152,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397G56 | $165K | 0.99 | 162,000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAS2 | $165K | 0.99 | 169,000 | DBT | GB |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $165K | 0.99 | 169,000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAJ4 | $165K | 0.99 | 169,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $164K | 0.99 | 155,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBB4 | $164K | 0.99 | 170,000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $163K | 0.98 | 154,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XBA6 | $163K | 0.98 | 170,000 | DBT | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088MAL6 | $163K | 0.98 | 181,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718547AP7 | $163K | 0.98 | 187,000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $163K | 0.98 | 167,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,595,441 | 86.84% | 105,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240,188 | 8.04% | 9,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82,008 | 2.74% | 3,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,922 | 1.17% | 1,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13,926 | 0.47% | 566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,728 | 0.36% | 436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,956 | 0.30% | 364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2,264 | 0.08% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.01% | 14,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |