Tidal Trust II (CVNY)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000086357 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $22.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 13
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 103.11%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 4.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 6
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$16.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$12.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 13 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32.71 | 7,412,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28.89 | 6,527,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $4.0M | 17.94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14.12 | 3,182,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5.49 | 1,234,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3.89 | 870,772 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $15K | 0.07 | 465 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $5K | 0.02 | 85 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2K | 0.01 | 20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$7K | -0.03 | -20 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$21K | -0.09 | -85 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$63K | -0.28 | -465 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$192K | -0.86 | -570 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,899,081 | 91.66% | 462,507 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671,110 | 3.64% | 30,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518,239 | 2.81% | 23,893 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347,408 | 1.88% | 16,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |