Pacer Funds Trust (MILK)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000089366 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 101
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.09%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 100.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 31
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$979K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$5.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$11.9M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097AM5 | $18K | 0.11 | 18,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2,595,441 | 86.84% | 105,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240,188 | 8.04% | 9,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82,008 | 2.74% | 3,333 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34,922 | 1.17% | 1,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13,926 | 0.47% | 566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $10,728 | 0.36% | 436 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8,956 | 0.30% | 364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2,264 | 0.08% | 92 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0.01% | 14,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |