ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093205 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$48.72
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$40.39 – $49.23
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$2.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
106
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
ในหน้านี้

QB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
3M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
6M ▲ +13.75% ▲ +14.19%
YTD ▲ +15.15% ▲ +15.59%
1Y ▲ +20.53% ▲ +21.57%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +21.22% ▲ +22.26%
ความผันผวน 1 ปี
17.56%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.87

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$925K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$925K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.0M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Repurchase Agreement — $194K 8.29 193,670 RA US
NVIDIA Corp. 67066G104 $192K 8.20 908 EC US
Apple, Inc. 037833100 $171K 7.32 548 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $125K 5.34 277 EC US
Repurchase Agreement — $122K 5.22 121,874 RA US
Micron Technology, Inc. 595112103 $113K 4.82 116 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $109K 4.66 402 EC US
Repurchase Agreement — $91K 3.91 91,406 RA US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $87K 3.71 168 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $83K 3.55 218 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $81K 3.47 186 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $79K 3.38 177 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $77K 3.29 204 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $70K 2.98 110 EC US
Repurchase Agreement — $67K 2.87 67,031 RA US
Intel Corp. 458140100 $59K 2.51 512 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $58K 2.49 502 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $49K 2.09 405 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $45K 1.92 47 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $41K 1.76 129 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $37K 1.59 432 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $37K 1.57 234 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $36K 1.56 81 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $28K 1.22 93 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $28K 1.18 110 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $27K 1.16 16 EC US
KLA Corp. 482480100 $27K 1.15 14 EC US
Linde plc — $24K 1.04 49 EC IE
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $24K 1.01 84 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $21K 0.91 113 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $21K 0.90 51 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $20K 0.87 23 EC IE
AppLovin Corp. 03831W108 $20K 0.87 33 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $20K 0.86 139 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $20K 0.84 27 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $19K 0.82 36 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $19K 0.81 56 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $18K 0.78 89 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $17K 0.72 126 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $16K 0.69 38 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $16K 0.67 66 EC US
Shopify, Inc. 82509L107 $15K 0.63 124 EC CA
ASML Holding NV — $15K 0.62 9 EC NL
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $13K 0.57 80 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $12K 0.52 27 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $11K 0.49 115 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $11K 0.48 39 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $11K 0.47 42 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $11K 0.47 29 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $11K 0.45 28 EC US
หน้า 1 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

0.76%
ผลตอบแทน TTM
$0.37
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.0770
25 มีนาคม 2026 $0.0880
24 ธันวาคม 2025 $0.1650
24 กันยายน 2025 $0.0380

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,157,035 89.78% 45,968 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $200,838 8.36% 4,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $44,673 1.86% 952 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.4M
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… $2.4M
AOTS AOT Software Platform ETF $2.4M
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… $2.4M
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF $2.4M
AAUM Tema Listed Private Managers ETF $2.3M
SUPL ProShares Supply Chain Logistic… $2.3M
PEVC Pacer PE/VC ETF $2.3M
HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged $2.1M
TINT ProShares Smart Materials ETF $2.1M