ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093205 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$48.72
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$40.39 – $49.23
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$2.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
106
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
ในหน้านี้

QB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
3M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
6M ▲ +13.75% ▲ +14.19%
YTD ▲ +15.15% ▲ +15.59%
1Y ▲ +20.53% ▲ +21.57%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +21.22% ▲ +22.26%
ความผันผวน 1 ปี
17.56%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.87

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$925K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$925K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.0M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Fortinet, Inc. 34959E109 $10K 0.44 75 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $10K 0.41 29 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $10K 0.41 20 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $9K 0.39 366 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $9K 0.39 41 EC US
NXP Semiconductors NV — $9K 0.37 27 EC NL
Datadog, Inc. 23804L103 $9K 0.37 35 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $9K 0.37 97 EC US
CSX Corp. 126408103 $9K 0.36 188 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $8K 0.36 5 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $8K 0.34 34 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $8K 0.34 5 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $8K 0.34 128 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $7K 0.30 82 EC US
Cintas Corp. 172908105 $7K 0.30 41 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $7K 0.29 54 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $7K 0.29 8 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $7K 0.29 251 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $7K 0.29 11 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $6K 0.27 40 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $6K 0.27 97 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $6K 0.25 30 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $6K 0.25 52 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $5K 0.23 65 EC KY
Airbnb, Inc. 009066101 $5K 0.23 41 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $5K 0.23 27 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $5K 0.23 23 EC US
ARM Holdings plc 042068205 $5K 0.23 15 EC GB
Fastenal Co. 311900104 $5K 0.22 115 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $5K 0.21 53 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $5K 0.21 22 EC US
Strategy, Inc. 594972408 $5K 0.21 31 EC US
Ferrovial NV — $5K 0.21 71 EC NL
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $5K 0.20 60 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $5K 0.20 101 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $5K 0.19 8 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $4K 0.19 20 EC US
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 02043Q107 $4K 0.18 14 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $4K 0.18 138 EC US
Coca-Cola Europacific Partners plc — $4K 0.17 45 EC GB
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $4K 0.17 9 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $4K 0.17 90 EC US
Thomson Reuters Corp. 884903881 $4K 0.16 43 EC CA
Roper Technologies, Inc. 776696106 $4K 0.15 11 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $3K 0.14 34 EC US
Copart, Inc. 217204106 $3K 0.13 95 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $3K 0.12 119 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $3K 0.12 19 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $3K 0.12 44 EC US
DexCom, Inc. 252131107 $3K 0.12 37 EC US
หน้า 2 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

0.76%
ผลตอบแทน TTM
$0.37
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.0770
25 มีนาคม 2026 $0.0880
24 ธันวาคม 2025 $0.1650
24 กันยายน 2025 $0.0380

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,157,035 89.78% 45,968 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $200,838 8.36% 4,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $44,673 1.86% 952 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.4M
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… $2.4M
AOTS AOT Software Platform ETF $2.4M
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… $2.4M
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF $2.4M
AAUM Tema Listed Private Managers ETF $2.3M
SUPL ProShares Supply Chain Logistic… $2.3M
PEVC Pacer PE/VC ETF $2.3M
HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged $2.1M
TINT ProShares Smart Materials ETF $2.1M