ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093205 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$48.72
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$40.39 – $49.23
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$2.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
106
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.01%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
ในหน้านี้

QB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
3M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
6M ▲ +13.75% ▲ +14.19%
YTD ▲ +15.15% ▲ +15.59%
1Y ▲ +20.53% ▲ +21.57%
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2025 ▲ +21.22% ▲ +22.26%
ความผันผวน 1 ปี
17.56%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.87

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$925K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$925K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$2.0M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 106 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $3K 0.11 15 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $3K 0.11 47 EC US
Zscaler, Inc. 98980G102 $2K 0.10 16 EC US
Insmed, Inc. 457669307 $2K 0.09 19 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $2K 0.07 11 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$485K -20.77 4,043 DE US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

0.76%
ผลตอบแทน TTM
$0.37
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 มิถุนายน 2026 $0.0770
25 มีนาคม 2026 $0.0880
24 ธันวาคม 2025 $0.1650
24 กันยายน 2025 $0.0380

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,157,035 89.78% 45,968 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $200,838 8.36% 4,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $44,673 1.86% 952 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $39.8B
QLD ProShares Ultra QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $14.5B
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… $11.1B
SSO ProShares Ultra S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $8.4B
UPRO ProShares UltraPro S&P500 $5.5B
USD ProShares Ultra Semiconductors เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.0B
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.2B
BITO ProShares Bitcoin ETF $1.7B
REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… $1.7B
ROM ProShares Ultra Technology เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $1.4B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $2.4M
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… $2.4M
AOTS AOT Software Platform ETF $2.4M
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… $2.4M
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF $2.4M
AAUM Tema Listed Private Managers ETF $2.3M
SUPL ProShares Supply Chain Logistic… $2.3M
PEVC Pacer PE/VC ETF $2.3M
HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged $2.1M
TINT ProShares Smart Materials ETF $2.1M